Cours
14,00 $CAN

au   19-02-2019

Actif net total
149,5 M $

au   31-01-2019

Clôture jour précédent
13,99 $CAN
Date de début du fonds
31 Mars 2003
Écart %
+0,08
RFG
2,82 %
Écart CDA %
+2,94
Cours
14,00 $CAN

au   19-02-2019

Clôture jour précédent
13,99 $CAN
Écart %
+0,08
Écart CDA %
+2,94
Actif net total
149,5 M $

au   31-01-2019

Date de début du fonds
31 Mars 2003
RFG
2,82 %
Cours
15,35 $CAN

au   19-02-2019

Actif net total
149,5 M $

au   31-01-2019

Clôture jour précédent
15,33 $CAN
Date de début du fonds
1 Mai 2003
Écart %
+0,10
RFG
1,20 %
Écart CDA %
+3,14
Cours
15,35 $CAN

au   19-02-2019

Clôture jour précédent
15,33 $CAN
Écart %
+0,10
Écart CDA %
+3,14
Actif net total
149,5 M $

au   31-01-2019

Date de début du fonds
1 Mai 2003
RFG
1,20 %
Cours
10,24 $CAN

au   19-02-2019

Actif net total
149,5 M $

au   31-01-2019

Clôture jour précédent
10,23 $CAN
Date de début du fonds
16 Nov. 2012
Écart %
+0,11
RFG
0,00 %
Écart CDA %
+3,30
Cours
10,24 $CAN

au   19-02-2019

Clôture jour précédent
10,23 $CAN
Écart %
+0,11
Écart CDA %
+3,30
Actif net total
149,5 M $

au   31-01-2019

Date de début du fonds
16 Nov. 2012
RFG
0,00 %
Cours
10,01 $CAN

au   19-02-2019

Actif net total
149,5 M $

au   31-01-2019

Clôture jour précédent
10,00 $CAN
Date de début du fonds
31 Mars 2003
Écart %
+0,10
RFG
2,82 %
Écart CDA %
-
Cours
10,01 $CAN

au   19-02-2019

Clôture jour précédent
10,00 $CAN
Écart %
+0,10
Écart CDA %
-
Actif net total
149,5 M $

au   31-01-2019

Date de début du fonds
31 Mars 2003
RFG
2,82 %

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme en investissant dans une gamme de titres à revenu fixe et d'actions procurant un revenu.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme en investissant dans une gamme de titres à revenu fixe et d'actions procurant un revenu.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme en investissant dans une gamme de titres à revenu fixe et d'actions procurant un revenu.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme en investissant dans une gamme de titres à revenu fixe et d'actions procurant un revenu.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Processus d'investissement

Un processus de placement fondé sur l’analyse fondamentale qui repère les titres dont le cours est raisonnable et dont les caractéristiques de croissance sont intéressantes, pouvant être détenus de moyen à long terme. La stratégie de titres à revenu fixe met l’accent sur la qualité tout en se concentrant sur la gestion de l’échéance et de la durée.

Processus d'investissement

Un processus de placement fondé sur l’analyse fondamentale qui repère les titres dont le cours est raisonnable et dont les caractéristiques de croissance sont intéressantes, pouvant être détenus de moyen à long terme. La stratégie de titres à revenu fixe met l’accent sur la qualité tout en se concentrant sur la gestion de l’échéance et de la durée.

Processus d'investissement

Un processus de placement fondé sur l’analyse fondamentale qui repère les titres dont le cours est raisonnable et dont les caractéristiques de croissance sont intéressantes, pouvant être détenus de moyen à long terme. La stratégie de titres à revenu fixe met l’accent sur la qualité tout en se concentrant sur la gestion de l’échéance et de la durée.

Processus d'investissement

Un processus de placement fondé sur l’analyse fondamentale qui repère les titres dont le cours est raisonnable et dont les caractéristiques de croissance sont intéressantes, pouvant être détenus de moyen à long terme. La stratégie de titres à revenu fixe met l’accent sur la qualité tout en se concentrant sur la gestion de l’échéance et de la durée.

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 31 mars 2003
Date de début du rendement : 31 mars 2003
Actif net total : 149,5 millions $
RFG˜ : 2,82 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 31 mars 2003
Date de début du rendement : 31 mars 2003
Actif net total : 149,5 millions $
RFG˜ : 2,82 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 31 mars 2003
Date de début du rendement : 31 mars 2003
Actif net total : 149,5 millions $
RFG˜ : 2,82 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 31 mars 2003
Date de début du rendement : 31 mars 2003
Actif net total : 149,5 millions $
RFG˜ : 2,82 %

Mesures de risque (selon la série OPC)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 4,03 % 4,72 % 4,21 % 4,67 %
Ratio Sharpe -0,04 0,31 0,37 0,61
Bêta 0,81 0,92 0,73 0,79

Mesures de risque (selon la série F)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 4,03 % 4,68 % 4,21 % 4,67 %
Ratio Sharpe 0,37 0,63 0,37 0,61
Bêta 0,82 0,91 0,73 0,79

Mesures de risque (selon la série Q)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 4,02 % 4,71 % 4,21 % 4,67 %
Ratio Sharpe 0,66 0,91 0,37 0,61
Bêta 0,81 0,92 0,73 0,79

Mesures de risque (selon la série OPC)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 4,03 % 4,72 % 4,21 % 4,67 %
Ratio Sharpe -0,04 0,31 0,37 0,61
Bêta 0,81 0,92 0,73 0,79

Codes du fonds

FA FR FM F FV Q W
$CAN 9643 9640 9647 6390 - 1205 1445

Risque-rendement (selon la série OPC)

Distributions (selon la série OPC)

PRIX DES PARTS DU FONDS 13,90
DATE DE PAIEMENT 2019-01-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0458993
TAUX DE RENDEMENT 0,0458993
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série F)

PRIX DES PARTS DU FONDS 15,23
DATE DE PAIEMENT 2019-01-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0502300
TAUX DE RENDEMENT 0,0502300
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série Q)

PRIX DES PARTS DU FONDS 10,15
DATE DE PAIEMENT 2019-01-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0334640
TAUX DE RENDEMENT 0,0334640
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Portefeuille

Gestionnaires de portefeuille

David Stonehouse, MBA, CFA

Vice-président principal et chef des investissements nord-américains et spécialisés
Placements AGF Inc.

Title and Position (FRE)

David Stonehouse gère à la fois des portefeuilles de titres équilibrés et de titres à revenu fixe. Il fait partie de l’équipe des titres à revenu fixe, dont les compétences spécialisées se rapportent à toutes les grandes catégories de titres à revenu fixe, notamment les titres à rendement élevé et ceux de premier rang, les obligations souveraines et les obligations mondiales convertibles, sur les marchés émergents et développés, de même que les devises étrangères. Le processus rigoureux et discipliné auquel il a recours pour la gestion d’investissements allie une analyse descendante axée sur la duration et la répartition de l’actif et une analyse ascendante pour la sélection de titres.

David Stonehouse est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Queen’s et d’une MBA (finance et comptabilité) de l’Université McMaster, en plus d’être analyste financier agréé (CFA).

Approach or Quote (FRE)

Auparavant, il était directeur des titres à revenu fixe et gestionnaire de portefeuille pour Acuity Investment Management Inc. En février 2011, Placements AGF Inc. a fait l’acquisition des sociétés Acuity Funds Ltd et Acuity Investment Management Inc. Avant de se joindre à l’équipe d’Acuity, David Stonehouse a été analyste principal spécialisé en matière d’actions canadiennes pour un important régime de retraite canadien et spécialiste en analyse financière dans le domaine des télécommunications.

Inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille à Placements AGF Inc. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

6

Années d'expérience dans le domaine

21

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

Documents

¹ Toutes les données indiquées sont en date du 31 janvier 2019 sauf indication contraire.

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

˜RFG au 30 septembre 2018. 1Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Le 12 août 2009, les porteurs de titres ont approuvé la modification des objectifs de placement visant à accroître la diversification du portefeuille qui, dorénavant, comprend des obligations à rendement élevé et des instruments de placement donnant droit à des dividendes.

Les informations que renferme ce document sont fournies à titre de renseignement d'ordre général concernant des possibilités et des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent tous être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais, ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l'investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions ou des changements de gestionnaires de portefeuille et d'objectifs de placement.

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