Cours
10,3562 $CAN

au   21-03-2019

Actif net total
40,4 M $

au   28-02-2019

Clôture jour précédent
10,3294 $CAN
Date de début du fonds
13 Août 2007
Écart %
+0,2600
RFG
2,92 %
Écart CDA %
+4,2800
Cours
10,3562 $CAN

au   21-03-2019

Clôture jour précédent
10,3294 $CAN
Écart %
+0,2600
Écart CDA %
+4,2800
Actif net total
40,4 M $

au   28-02-2019

Date de début du fonds
13 Août 2007
RFG
2,92 %
Cours
11,9481 $CAN

au   21-03-2019

Actif net total
40,4 M $

au   28-02-2019

Clôture jour précédent
11,9168 $CAN
Date de début du fonds
13 Août 2007
Écart %
+0,2600
RFG
1,44 %
Écart CDA %
+4,5800
Cours
11,9481 $CAN

au   21-03-2019

Clôture jour précédent
11,9168 $CAN
Écart %
+0,2600
Écart CDA %
+4,5800
Actif net total
40,4 M $

au   28-02-2019

Date de début du fonds
13 Août 2007
RFG
1,44 %
Cours
14,7656 $CAN

au   21-03-2019

Actif net total
40,4 M $

au   28-02-2019

Clôture jour précédent
14,7264 $CAN
Date de début du fonds
16 Nov. 2012
Écart %
+0,2700
RFG
0,00 %
Écart CDA %
+4,9100
Cours
14,7656 $CAN

au   21-03-2019

Clôture jour précédent
14,7264 $CAN
Écart %
+0,2700
Écart CDA %
+4,9100
Actif net total
40,4 M $

au   28-02-2019

Date de début du fonds
16 Nov. 2012
RFG
0,00 %
Cours
10,1800 $CAN

au   21-03-2019

Actif net total
40,4 M $

au   28-02-2019

Clôture jour précédent
10,1500 $CAN
Date de début du fonds
13 Août 2007
Écart %
+0,3000
RFG
2,92 %
Écart CDA %
-
Cours
10,1800 $CAN

au   21-03-2019

Clôture jour précédent
10,1500 $CAN
Écart %
+0,3000
Écart CDA %
-
Actif net total
40,4 M $

au   28-02-2019

Date de début du fonds
13 Août 2007
RFG
2,92 %

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme en investissant dans une gamme de titres à revenu fixe et d'actions procurant un revenu.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme en investissant dans une gamme de titres à revenu fixe et d'actions procurant un revenu.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme en investissant dans une gamme de titres à revenu fixe et d'actions procurant un revenu.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme en investissant dans une gamme de titres à revenu fixe et d'actions procurant un revenu.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Processus d'investissement

Processus d'investissement fondamental qui permet de cerner les titres dont le cours est raisonnable et les caractéristiques de croissance attrayantes, aux fins d'investissement à moyen ou à long terme. La stratégie des titres à revenu fixe est axée sur la qualité du crédit tout en visant à gérer les échéances et la duration.

Processus d'investissement

Processus d'investissement fondamental qui permet de cerner les titres dont le cours est raisonnable et les caractéristiques de croissance attrayantes, aux fins d'investissement à moyen ou à long terme. La stratégie des titres à revenu fixe est axée sur la qualité du crédit tout en visant à gérer les échéances et la duration.

Processus d'investissement

Processus d'investissement fondamental qui permet de cerner les titres dont le cours est raisonnable et les caractéristiques de croissance attrayantes, aux fins d'investissement à moyen ou à long terme. La stratégie des titres à revenu fixe est axée sur la qualité du crédit tout en visant à gérer les échéances et la duration.

Processus d'investissement

Processus d'investissement fondamental qui permet de cerner les titres dont le cours est raisonnable et les caractéristiques de croissance attrayantes, aux fins d'investissement à moyen ou à long terme. La stratégie des titres à revenu fixe est axée sur la qualité du crédit tout en visant à gérer les échéances et la duration.

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 13 août 2007
Date de début du rendement : 27 août 2007
Actif net total : 40,4 millions $
RFG˜ : 2,92 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 13 août 2007
Date de début du rendement : 27 août 2007
Actif net total : 40,4 millions $
RFG˜ : 2,92 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 13 août 2007
Date de début du rendement : 27 août 2007
Actif net total : 40,4 millions $
RFG˜ : 2,92 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 13 août 2007
Date de début du rendement : 27 août 2007
Actif net total : 40,4 millions $
RFG˜ : 2,92 %

Mesures de risque (selon la série OPC)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 4,03 % 4,77 % 4,31 % 4,73 %
Ratio Sharpe 0,30 0,31 0,62 0,63
Bêta 0,80 0,92 0,73 0,79

Mesures de risque (selon la série F)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 4,03 % 4,75 % 4,31 % 4,73 %
Ratio Sharpe 0,69 0,61 0,62 0,63
Bêta 0,80 0,91 0,73 0,79

Mesures de risque (selon la série Q)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 4,04 % 4,77 % 4,31 % 4,73 %
Ratio Sharpe 1,01 0,92 0,62 0,63
Bêta 0,81 0,92 0,73 0,79

Mesures de risque (selon la série OPC)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 4,03 % 4,77 % 4,31 % 4,73 %
Ratio Sharpe 0,30 0,31 0,62 0,63
Bêta 0,80 0,92 0,73 0,79

Codes du fonds

FA FR FM F FV Q W
$CAN 9863 9860 9867 8060 - 1233 1444

Risque-rendement (selon la série OPC)

Distributions (selon la série OPC)

PRIX DES PARTS DU FONDS 8,58
DATE DE PAIEMENT 2013-09-30
DIVIDENDE TOTAL 0,0000000
TAUX DE RENDEMENT 0,0000000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série F)

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,58
DATE DE PAIEMENT 2013-12-20
DIVIDENDE TOTAL 0,0000000
TAUX DE RENDEMENT 0,0000000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série Q)

PRIX DES PARTS DU FONDS 12,63
DATE DE PAIEMENT 2015-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0000000
TAUX DE RENDEMENT 0,0000000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Portefeuille

Gestionnaires de portefeuille

David Stonehouse, MBA, CFA

Vice-président principal et chef des investissements nord-américains et spécialisés
Placements AGF Inc.

Title and Position (FRE)

David Stonehouse gère à la fois des portefeuilles de titres équilibrés et de titres à revenu fixe. Il fait partie de l’équipe des titres à revenu fixe, dont les compétences spécialisées se rapportent à toutes les grandes catégories de titres à revenu fixe, notamment les titres à rendement élevé et ceux de premier rang, les obligations souveraines et les obligations mondiales convertibles, sur les marchés émergents et développés, de même que les devises étrangères. Le processus rigoureux et discipliné auquel il a recours pour la gestion d’investissements allie une analyse descendante axée sur la duration et la répartition de l’actif et une analyse ascendante pour la sélection de titres.

David Stonehouse est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Queen’s et d’une MBA (finance et comptabilité) de l’Université McMaster, en plus d’être analyste financier agréé (CFA).

Approach or Quote (FRE)

Auparavant, il était directeur des titres à revenu fixe et gestionnaire de portefeuille pour Acuity Investment Management Inc. En février 2011, Placements AGF Inc. a fait l’acquisition des sociétés Acuity Funds Ltd et Acuity Investment Management Inc. Avant de se joindre à l’équipe d’Acuity, David Stonehouse a été analyste principal spécialisé en matière d’actions canadiennes pour un important régime de retraite canadien et spécialiste en analyse financière dans le domaine des télécommunications.

Inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille à Placements AGF Inc. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

6

Années d'expérience dans le domaine

21

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

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