Fonds de revenu tactique AGF¹

Équilibrés | Version dollar canadienne

Fonds de revenu tactique AGF¹

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Cours

11,84 $CAN

au   18-05-2018
Actif net total

89,7 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

11,83 $CAN

Date de début du fonds

31 Mars 2003

Écart %

+0,08

RFG

2,43 %

Écart CDA %

-0,33

Cours

11,84 $CAN

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

11,83 $CAN

Écart %

+0,08

Écart CDA %

-0,33

Actif net total

89,7 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

31 Mars 2003

RFG

2,43 %

Cote Morningstar
au 
Cours

12,75 $CAN

au   18-05-2018
Actif net total

89,7 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

12,74 $CAN

Date de début du fonds

2 Avr. 2003

Écart %

+0,08

RFG

1,40 %

Écart CDA %

+0,14

Cours

12,75 $CAN

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

12,74 $CAN

Écart %

+0,08

Écart CDA %

+0,14

Actif net total

89,7 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

2 Avr. 2003

RFG

1,40 %

Cote Morningstar
au 
Cours

10,44 $CAN

au   18-05-2018
Actif net total

89,7 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

10,43 $CAN

Date de début du fonds

17 Avr. 2015

Écart %

+0,10

RFG

0,04 %

Écart CDA %

+0,68

Cours

10,44 $CAN

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

10,43 $CAN

Écart %

+0,10

Écart CDA %

+0,68

Actif net total

89,7 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

17 Avr. 2015

RFG

0,04 %

Cote Morningstar
au 

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Fonds de titres canadiens diversifiés comprenant des actions à revenu et des obligations de sociétés choisies.
  • Pour les investisseurs qui recherchent un équilibre entre le revenu à court terme et la croissance du capital à long terme.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Fonds de titres canadiens diversifiés comprenant des actions à revenu et des obligations de sociétés choisies.
  • Pour les investisseurs qui recherchent un équilibre entre le revenu à court terme et la croissance du capital à long terme.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Fonds de titres canadiens diversifiés comprenant des actions à revenu et des obligations de sociétés choisies.
  • Pour les investisseurs qui recherchent un équilibre entre le revenu à court terme et la croissance du capital à long terme.

Processus d'investissement

Processus ascendant d'analyse fondamentale utilisé pour repérer des sociétés attrayantes dont les titres se négocient selon des évaluations raisonnables. Ce processus de base est rehaussé par des perspectives descendantes sur le plan macroéconomique et par rapport au secteur.

Processus d'investissement

Processus ascendant d'analyse fondamentale utilisé pour repérer des sociétés attrayantes dont les titres se négocient selon des évaluations raisonnables. Ce processus de base est rehaussé par des perspectives descendantes sur le plan macroéconomique et par rapport au secteur.

Processus d'investissement

Processus ascendant d'analyse fondamentale utilisé pour repérer des sociétés attrayantes dont les titres se négocient selon des évaluations raisonnables. Ce processus de base est rehaussé par des perspectives descendantes sur le plan macroéconomique et par rapport au secteur.

Aperçu du fonds

Type de fonds : Canadien équilibré
Date de début du fonds : 31 mars 2003
Date de début du rendement : 31 mars 2003
Actif net total : 89,7 millions $
RFG˜ : 2,43 %

Aperçu du fonds

Type de fonds : Canadien équilibré
Date de début du fonds : 31 mars 2003
Date de début du rendement : 31 mars 2003
Actif net total : 89,7 millions $
RFG˜ : 2,43 %

Aperçu du fonds

Type de fonds : Canadien équilibré
Date de début du fonds : 31 mars 2003
Date de début du rendement : 31 mars 2003
Actif net total : 89,7 millions $
RFG˜ : 2,43 %

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 6,62% 6,69%
Ratio Sharpe 0,55 0,91
Bêta 1,20 1,15
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 6,03% 6,00%
Ratio Sharpe 0,52 0,92
Bêta 1,03 0,99

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 6,62% 6,69%
Ratio Sharpe 0,55 0,91
Bêta 1,20 1,15
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 6,03% 6,00%
Ratio Sharpe 0,52 0,92
Bêta 1,03 0,99

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 6,62% 6,69%
Ratio Sharpe 0,55 0,91
Bêta 1,20 1,15
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 6,03% 6,00%
Ratio Sharpe 0,52 0,92
Bêta 1,03 0,99

Codes du fonds

FA FR FM F Q W
$CAN 9653 9650 9657 6490 1239 -

Risque-rendement

Cours et rendements

View historical data

DISTRIBUTIONS

PRIX DES PARTS DU FONDS 11,56
DATE DE PAIEMENT 2018-04-30
DIVIDENDE TOTAL 0,0576000
TAUX DE RENDEMENT 0,0576000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

DISTRIBUTIONS

PRIX DES PARTS DU FONDS 11,56
DATE DE PAIEMENT 2018-04-30
DIVIDENDE TOTAL 0,0576000
TAUX DE RENDEMENT 0,0576000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

DISTRIBUTIONS

PRIX DES PARTS DU FONDS 11,56
DATE DE PAIEMENT 2018-04-30
DIVIDENDE TOTAL 0,0576000
TAUX DE RENDEMENT 0,0576000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Gestionnaires de portefeuille

Greg Bay, CFA

Directeur général et gestionnaire de portefeuille
Cypress Capital Management Ltd.

Michael Fricker, BA, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille
Cypress Capital Management Ltd.

Title and Position (FRE)

Greg Bay est devenu l’un des associés fondateurs de Cypress Capital Management en 1998. Tout au long de sa carrière, il a acquis de l’expérience en matière de courtage à titre d’analyste et de courtier. Il a été gestionnaire de portefeuille auprès de la société Royal Trust et vice-président adjoint des investissements pour la société National Trust.

Greg Bay est titulaire d’un baccalauréat en commerce et en finance, en plus d’être analyste financier agréé (CFA).

Approach or Quote (FRE)

Avant de faire partie de l’équipe de Cypress, il était associé directeur général à la société M.K. Wong & Associates (aujourd’hui la HSBC Asset Management Canada Ltd), où il s’est spécialisé dans la gestion d’actif pour des clients bien nantis et de portefeuilles institutionnels. Il était chargé des fonds Lotus Canadian Equity et Hong Kong Bank Small Cap Growth de la société.

CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

19

Années d'expérience dans le domaine

33

Title and Position (FRE)

Michael Fricker s’est joint à la société Cypress en 2009 à titre de gestionnaire de portefeuille adjoint, avant d’être promu gestionnaire de portefeuille en janvier 2010.

Il est titulaire d’un baccalauréat (études administratives et commerciales) de l’Université Western Ontario et d’une MBA de l’Université York (Schulich School of Business). Il est également analyste financier agréé (CFA).

Approach or Quote (FRE)

Il a commencé sa carrière en gestion de placements en 1999 à Gestion de Placements TD, où il procurait des conseils aux clients sur leurs fonds communs de placement et portefeuilles de titres à revenu fixe. De 2004 à 2009, il a travaillé à titre d’associé en recherche sur les actions auprès de Scotia Capitaux Inc. (aujourd’hui « Services bancaires et marchés mondiaux » de la Banque Scotia) et à titre d’associé en recherche sur les actions et d’analyste pour RBC Marchés des Capitaux à Vancouver.

CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

8

Années d'expérience dans le domaine

18

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

Documents

¹ Toutes les données indiquées sont en date du 30 Avril 2018 sauf indication contraire.

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

˜RFG au 30 septembre 2017. 1Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Le 12 août 2009, le Fonds a modifié son objectif de placement afin de pouvoir investir dans des titres de créance de tout rang.

Les informations que renferme ce document sont fournies à titre de renseignement d'ordre général concernant des possibilités et des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent tous être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais, ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l'investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions ou des changements de gestionnaires de portefeuille et d'objectifs de placement.

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