Cours
24,92 $CAN

au   25-09-2018

Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
24,90 $CAN
Date de début du fonds
14 Juin 1988
Écart %
+0,08
RFG
2,64 %
Écart CDA %
+0,93
Cours
24,92 $CAN

au   25-09-2018

Clôture jour précédent
24,90 $CAN
Écart %
+0,08
Écart CDA %
+0,93
Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
14 Juin 1988
RFG
2,64 %
Cours
25,04 $CAN

au   25-09-2018

Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
25,01 $CAN
Date de début du fonds
14 Janv. 2000
Écart %
+0,12
RFG
1,45 %
Écart CDA %
+1,83
Cours
25,04 $CAN

au   25-09-2018

Clôture jour précédent
25,01 $CAN
Écart %
+0,12
Écart CDA %
+1,83
Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
14 Janv. 2000
RFG
1,45 %
Cours
6,92 $CAN

au   25-09-2018

Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
6,91 $CAN
Date de début du fonds
25 Juil. 2007
Écart %
+0,14
RFG
2,72 %
Écart CDA %
-4,43
Cours
6,92 $CAN

au   25-09-2018

Clôture jour précédent
6,91 $CAN
Écart %
+0,14
Écart CDA %
-4,43
Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
25 Juil. 2007
RFG
2,72 %
Cours
9,86 $CAN

au   25-09-2018

Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
9,85 $CAN
Date de début du fonds
25 Juil. 2007
Écart %
+0,10
RFG
2,79 %
Écart CDA %
-2,57
Cours
9,86 $CAN

au   25-09-2018

Clôture jour précédent
9,85 $CAN
Écart %
+0,10
Écart CDA %
-2,57
Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
25 Juil. 2007
RFG
2,79 %
Cours
10,65 $CAN

au   25-09-2018

Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
10,64 $CAN
Date de début du fonds
17 Avr. 2017
Écart %
+0,09
RFG
n.d.
Écart CDA %
-
Cours
10,65 $CAN

au   25-09-2018

Clôture jour précédent
10,64 $CAN
Écart %
+0,09
Écart CDA %
-
Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
17 Avr. 2017
RFG
n.d.
Cours
10,53 $CAN

au   25-09-2018

Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
10,52 $CAN
Date de début du fonds
17 Avr. 2017
Écart %
+0,10
RFG
n.d.
Écart CDA %
-
Cours
10,53 $CAN

au   25-09-2018

Clôture jour précédent
10,52 $CAN
Écart %
+0,10
Écart CDA %
-
Actif net total
176,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
17 Avr. 2017
RFG
n.d.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres dont le cours est raisonnable par rapport au potentiel de croissance de la société en question, de même que dans des obligations de qualité émises par des gouvernements, des sociétés et d'autres émetteurs de partout dans le monde.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une solution portefeuille tout-en-un, afin de pouvoir participer aux marchés mondiaux.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres dont le cours est raisonnable par rapport au potentiel de croissance de la société en question, de même que dans des obligations de qualité émises par des gouvernements, des sociétés et d'autres émetteurs de partout dans le monde.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une solution portefeuille tout-en-un, afin de pouvoir participer aux marchés mondiaux.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres dont le cours est raisonnable par rapport au potentiel de croissance de la société en question, de même que dans des obligations de qualité émises par des gouvernements, des sociétés et d'autres émetteurs de partout dans le monde.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une solution portefeuille tout-en-un, afin de pouvoir participer aux marchés mondiaux.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres dont le cours est raisonnable par rapport au potentiel de croissance de la société en question, de même que dans des obligations de qualité émises par des gouvernements, des sociétés et d'autres émetteurs de partout dans le monde.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une solution portefeuille tout-en-un, afin de pouvoir participer aux marchés mondiaux.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres dont le cours est raisonnable par rapport au potentiel de croissance de la société en question, de même que dans des obligations de qualité émises par des gouvernements, des sociétés et d'autres émetteurs de partout dans le monde.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une solution portefeuille tout-en-un, afin de pouvoir participer aux marchés mondiaux.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres dont le cours est raisonnable par rapport au potentiel de croissance de la société en question, de même que dans des obligations de qualité émises par des gouvernements, des sociétés et d'autres émetteurs de partout dans le monde.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une solution portefeuille tout-en-un, afin de pouvoir participer aux marchés mondiaux.

Processus d'investissement

Une fois la répartition géographique déterminée, le volet actions est géré selon une méthode ascendante prudente. Par ailleurs, le volet titres à revenu fixe vise à maximiser le rendement global au moyen d'une analyse fondamentale descendante jumelée à une méthode ascendante pour la sélection des obligations des sociétés.

Processus d'investissement

Une fois la répartition géographique déterminée, le volet actions est géré selon une méthode ascendante prudente. Par ailleurs, le volet titres à revenu fixe vise à maximiser le rendement global au moyen d'une analyse fondamentale descendante jumelée à une méthode ascendante pour la sélection des obligations des sociétés.

Processus d'investissement

Une fois la répartition géographique déterminée, le volet actions est géré selon une méthode ascendante prudente. Par ailleurs, le volet titres à revenu fixe vise à maximiser le rendement global au moyen d'une analyse fondamentale descendante jumelée à une méthode ascendante pour la sélection des obligations des sociétés.

Processus d'investissement

Une fois la répartition géographique déterminée, le volet actions est géré selon une méthode ascendante prudente. Par ailleurs, le volet titres à revenu fixe vise à maximiser le rendement global au moyen d'une analyse fondamentale descendante jumelée à une méthode ascendante pour la sélection des obligations des sociétés.

Processus d'investissement

Une fois la répartition géographique déterminée, le volet actions est géré selon une méthode ascendante prudente. Par ailleurs, le volet titres à revenu fixe vise à maximiser le rendement global au moyen d'une analyse fondamentale descendante jumelée à une méthode ascendante pour la sélection des obligations des sociétés.

Processus d'investissement

Une fois la répartition géographique déterminée, le volet actions est géré selon une méthode ascendante prudente. Par ailleurs, le volet titres à revenu fixe vise à maximiser le rendement global au moyen d'une analyse fondamentale descendante jumelée à une méthode ascendante pour la sélection des obligations des sociétés.

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 14 juin 1988
Date de début du rendement : 3 octobre 2003
Actif net total : 176,6 millions $
RFG˜ : 2,64 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 14 juin 1988
Date de début du rendement : 3 octobre 2003
Actif net total : 176,6 millions $
RFG˜ : 2,64 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 14 juin 1988
Date de début du rendement : 3 octobre 2003
Actif net total : 176,6 millions $
RFG˜ : 2,64 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 14 juin 1988
Date de début du rendement : 3 octobre 2003
Actif net total : 176,6 millions $
RFG˜ : 2,64 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 14 juin 1988
Date de début du rendement : 3 octobre 2003
Actif net total : 176,6 millions $
RFG˜ : 2,64 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Mondial équilibré
Date de début du fonds : 14 juin 1988
Date de début du rendement : 3 octobre 2003
Actif net total : 176,6 millions $
RFG˜ : 2,64 %

Mesures de risque (selon la série OPC)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 6,75% 7,29% 6,51% 6,56%
Ratio Sharpe 0,52 1,03 0,67 1,16
Bêta 0,94 1,00 0,84 0,84

Mesures de risque (selon la série F)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 6,76% 7,29% 6,51% 6,56%
Ratio Sharpe 0,69 1,19 0,67 1,16
Bêta 0,94 1,00 0,84 0,84

Mesures de risque (selon la série T)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 6,77% 7,31% 6,51% 6,56%
Ratio Sharpe 0,52 1,03 0,67 1,16
Bêta 0,94 1,00 0,84 0,84

Mesures de risque (selon la série V)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 6,75% 7,30% 6,51% 6,56%
Ratio Sharpe 0,51 1,02 0,67 1,16
Bêta 0,93 1,00 0,84 0,84

Mesures de risque (selon la série OPC)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 6,75% 7,29% 6,51% 6,56%
Ratio Sharpe 0,52 1,03 0,67 1,16
Bêta 0,94 1,00 0,84 0,84

Mesures de risque (selon la série OPC)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 6,75% 7,29% 6,51% 6,56%
Ratio Sharpe 0,52 1,03 0,67 1,16
Bêta 0,94 1,00 0,84 0,84

Codes du fonds

FA FR FM F Q W
$CAN 784 684 253 822 1251 1424
$US OPC 484 584 617 882
Série T 4203 4303 4403
Série V 3006 3106 3206

Risque-rendement (selon la série OPC)

Distributions (selon la série OPC)

PRIX DES PARTS DU FONDS 20,01
DATE DE PAIEMENT 2014-12-19
DIVIDENDE TOTAL 0,0840000
TAUX DE RENDEMENT 0,0840000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série F)

PRIX DES PARTS DU FONDS 24,62
DATE DE PAIEMENT 2017-12-27
DIVIDENDE TOTAL 0,1978951
TAUX DE RENDEMENT 0,1978951
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série T)

PRIX DES PARTS DU FONDS 6,91
DATE DE PAIEMENT 2018-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0482100
TAUX DE RENDEMENT 0,0000000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0482100

Distributions (selon la série V)

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,85
DATE DE PAIEMENT 2018-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0421100
TAUX DE RENDEMENT 0,0000000
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0421100

Distributions (selon la série Q)

PRIX DES PARTS DU FONDS 10,37
DATE DE PAIEMENT 2017-12-27
DIVIDENDE TOTAL 0,0521352
TAUX DE RENDEMENT 0,0521352
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Portefeuille

Gestionnaires de portefeuille

Stephen Way, CFA

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
Placements AGF Inc.

Jean Charbonneau, MBA

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
Placements AGF Inc.

Title and Position (FRE)

Stephen Way dirige à Toronto l’équipe des actions mondiales AGF. Il gère aussi les mandats relatifs aux actions mondiales et aux marchés émergents, en plus d’être l’auteur du processus d’investissement axé sur la valeur économique ajoutée (EVA) qui est utilisé pour ces mandats de premier plan. Il est appuyé par une équipe qui met à profit son expérience collective et ses antécédents culturels variés pour cerner des occasions de placement qui n’ont pas encore été reconnues sur le marché. M. Way est aussi membre du Comité de répartition de l’actif AGF, formé de gestionnaires de portefeuille chevronnés qui sont chargés de diverses régions et de différentes catégories d’actif. Les membres du comité se réunissent régulièrement pour discuter, de même que pour analyser et évaluer la conjoncture macroéconomique et les marchés de capitaux et pour formuler des recommandations visant une répartition optimale de l’actif.

Il est titulaire d’un baccalauréat en administration et en commerce de l’Université Western Ontario. Il est analyste financier agréé (CFA)® et membre de la Toronto CFA Society.

Approach or Quote (FRE)

M. Way est entré en fonctions dans le domaine en 1987, lorsqu’il s’est joint à la société AGF. En 1991, il a établi, à Dublin (Irlande), la filiale à part entière AGF International Advisors Company Limited, dont il a été directeur général jusqu’en 1994.

Inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille à Placements AGF Inc. et AGF Investment America Inc. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

30

Années d'expérience dans le domaine

30

Title and Position (FRE)

Jean Charbonneau possède de nombreuses années d’expérience en gestion de titres à revenu fixe, au cours desquelles il s’est occupé de mandats de titres internationaux pour une clientèle institutionnelle et au détail. Il dirige l’équipe chargée des titres à revenu fixe AGF. Sa méthode fait appel à une collaboration étroite entre gestionnaires et cette culture est la pierre angulaire de son style de gestion des portefeuilles. M. Charbonneau et son équipe privilégient une approche macroéconomique descendante de la gestion de portefeuilles de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Il a joué un rôle important dans la définition d’un cadre de travail pour les investissements de la société en obligations, dans l’optique d’une exploitation des divers domaines des titres à revenu fixe afin d’obtenir des résultats supérieurs.

M. Charbonneau est titulaire d’un B. Com. en finance de l’Université d’Ottawa et d’une MBA de l’Université de Sherbrooke.

Approach or Quote (FRE)

Il est également coprésident du Comité de répartition de l’actif AGF, formé de gestionnaires de portefeuille chevronnés qui sont chargés de diverses régions et de différentes catégories d’actif. Les membres du comité se réunissent régulièrement pour discuter, de même que pour analyser et évaluer la conjoncture macroéconomique et les marchés de capitaux et pour formuler des recommandations visant une répartition optimale de l’actif.

Inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille à Placements AGF Inc.

Années d'expérience à AGF

11

Années d'expérience dans le domaine

33

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

Documents

¹ Toutes les données indiquées sont en date du 31 Août 2018 sauf indication contraire.

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

˜RFG au 31 mars 2018. 1Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Le 26 avril 2018, le Fonds mondial équilibré AGF a été renommé Fonds équilibré stratégique mondial AGF.

Les informations que renferme ce document sont fournies à titre de renseignement d'ordre général concernant des possibilités et des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent tous être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais, ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l'investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions ou des changements de gestionnaires de portefeuille et d'objectifs de placement.

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