Fonds de revenu mensuel élevé AGF¹

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Cours

9,30 $CAN

au   18-05-2018
Actif net total

587,1 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

9,27 $CAN

Date de début du fonds

25 Janv. 2005

Écart %

+0,32

RFG

2,41 %

Écart CDA %

+0,39

Cours

9,30 $CAN

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

9,27 $CAN

Écart %

+0,32

Écart CDA %

+0,39

Actif net total

587,1 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

25 Janv. 2005

RFG

2,41 %

Cote Morningstar
au 
Cours

10,56 $CAN

au   18-05-2018
Actif net total

587,1 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

10,53 $CAN

Date de début du fonds

25 Janv. 2005

Écart %

+0,28

RFG

1,12 %

Écart CDA %

+0,92

Cours

10,56 $CAN

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

10,53 $CAN

Écart %

+0,28

Écart CDA %

+0,92

Actif net total

587,1 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

25 Janv. 2005

RFG

1,12 %

Cote Morningstar
au 
Cours

10,00 $CAN

au   18-05-2018
Actif net total

587,1 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

9,97 $CAN

Date de début du fonds

24 Nov. 2006

Écart %

+0,30

RFG

2,38 %

Écart CDA %

-1,86

Cours

10,00 $CAN

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

9,97 $CAN

Écart %

+0,30

Écart CDA %

-1,86

Actif net total

587,1 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

24 Nov. 2006

RFG

2,38 %

Cote Morningstar
au 
Cours

9,72 $CAN

au   18-05-2018
Actif net total

587,1 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

9,69 $CAN

Date de début du fonds

16 Nov. 2012

Écart %

+0,31

RFG

0,00 %

Écart CDA %

+1,27

Cours

9,72 $CAN

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

9,69 $CAN

Écart %

+0,31

Écart CDA %

+1,27

Actif net total

587,1 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

16 Nov. 2012

RFG

0,00 %

Cote Morningstar
au 

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds a recours à une méthode souple en matière de répartition de l'actif et vise à procurer un flux de trésorerie maximum au moyen d'un portefeuille équilibré d'actions à dividende élevé et de titres à revenu fixe.
  • Le Fonds, dont la distribution annuelle cible est de 5 %, peut être idéal pour les investisseurs qui recherchent une divertification tactique et un flux de trésorerie mensuel constant.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds a recours à une méthode souple en matière de répartition de l'actif et vise à procurer un flux de trésorerie maximum au moyen d'un portefeuille équilibré d'actions à dividende élevé et de titres à revenu fixe.
  • Le Fonds, dont la distribution annuelle cible est de 5 %, peut être idéal pour les investisseurs qui recherchent une divertification tactique et un flux de trésorerie mensuel constant.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds a recours à une méthode souple en matière de répartition de l'actif et vise à procurer un flux de trésorerie maximum au moyen d'un portefeuille équilibré d'actions à dividende élevé et de titres à revenu fixe.
  • Le Fonds, dont la distribution annuelle cible est de 5 %, peut être idéal pour les investisseurs qui recherchent une divertification tactique et un flux de trésorerie mensuel constant.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le Fonds a recours à une méthode souple en matière de répartition de l'actif et vise à procurer un flux de trésorerie maximum au moyen d'un portefeuille équilibré d'actions à dividende élevé et de titres à revenu fixe.
  • Le Fonds, dont la distribution annuelle cible est de 5 %, peut être idéal pour les investisseurs qui recherchent une divertification tactique et un flux de trésorerie mensuel constant.

Processus d'investissement

Quand la composition tactique est établie, le Fonds investit dans les actions de sociétés versant une grande partie de leurs bénéfices en dividendes. Les titres à revenu fixe sont gérés selon une analyse fondamentale descendante prévoyant variations de taux d'intérêt et de devises.

Processus d'investissement

Quand la composition tactique est établie, le Fonds investit dans les actions de sociétés versant une grande partie de leurs bénéfices en dividendes. Les titres à revenu fixe sont gérés selon une analyse fondamentale descendante prévoyant variations de taux d'intérêt et de devises.

Processus d'investissement

Quand la composition tactique est établie, le Fonds investit dans les actions de sociétés versant une grande partie de leurs bénéfices en dividendes. Les titres à revenu fixe sont gérés selon une analyse fondamentale descendante prévoyant variations de taux d'intérêt et de devises.

Processus d'investissement

Quand la composition tactique est établie, le Fonds investit dans les actions de sociétés versant une grande partie de leurs bénéfices en dividendes. Les titres à revenu fixe sont gérés selon une analyse fondamentale descendante prévoyant variations de taux d'intérêt et de devises.

Aperçu du fonds

Type de fonds : Canadien équilibré
Date de début du fonds : 25 janvier 2005
Date de début du rendement : 26 janvier 2005
Actif net total : 587,1 millions $
RFG˜ : 2,41 %

Aperçu du fonds

Type de fonds : Canadien équilibré
Date de début du fonds : 25 janvier 2005
Date de début du rendement : 26 janvier 2005
Actif net total : 587,1 millions $
RFG˜ : 2,41 %

Aperçu du fonds

Type de fonds : Canadien équilibré
Date de début du fonds : 25 janvier 2005
Date de début du rendement : 26 janvier 2005
Actif net total : 587,1 millions $
RFG˜ : 2,41 %

Aperçu du fonds

Type de fonds : Canadien équilibré
Date de début du fonds : 25 janvier 2005
Date de début du rendement : 26 janvier 2005
Actif net total : 587,1 millions $
RFG˜ : 2,41 %

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 6,90% 6,80%
Ratio Sharpe 0,09 0,26
Bêta 1,05 1,04
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 6,03% 6,00%
Ratio Sharpe 0,52 0,92
Bêta 1,03 0,99

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 6,90% 6,80%
Ratio Sharpe 0,09 0,26
Bêta 1,05 1,04
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 6,03% 6,00%
Ratio Sharpe 0,52 0,92
Bêta 1,03 0,99

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 6,90% 6,80%
Ratio Sharpe 0,09 0,26
Bêta 1,05 1,04
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 6,03% 6,00%
Ratio Sharpe 0,52 0,92
Bêta 1,03 0,99

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 6,90% 6,80%
Ratio Sharpe 0,09 0,26
Bêta 1,05 1,04
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 6,03% 6,00%
Ratio Sharpe 0,52 0,92
Bêta 1,03 0,99

Codes du fonds

FA FR FM F Q W
$CAN 766 689 296 981 1203 -
Série T 912 951 481 -

Risque-rendement

Cours et rendements

View historical data

DISTRIBUTIONS

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,16
DATE DE PAIEMENT 2018-04-30
DIVIDENDE TOTAL 0,0380833
TAUX DE RENDEMENT 0,0380833
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

DISTRIBUTIONS

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,16
DATE DE PAIEMENT 2018-04-30
DIVIDENDE TOTAL 0,0380833
TAUX DE RENDEMENT 0,0380833
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

DISTRIBUTIONS

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,16
DATE DE PAIEMENT 2018-04-30
DIVIDENDE TOTAL 0,0380833
TAUX DE RENDEMENT 0,0380833
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

DISTRIBUTIONS

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,16
DATE DE PAIEMENT 2018-04-30
DIVIDENDE TOTAL 0,0380833
TAUX DE RENDEMENT 0,0380833
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Gestionnaires de portefeuille

Jean Charbonneau, MBA

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
Placements AGF Inc.

Tristan Sones, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Placements AGF Inc.

Tom Nakamura, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Placements AGF Inc.

David Stonehouse, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Placements AGF Inc.

Title and Position (FRE)

Jean Charbonneau possède de nombreuses années d’expérience en gestion de titres à revenu fixe, au cours desquelles il s’est occupé de mandats de titres internationaux pour une clientèle institutionnelle et au détail. Il dirige l’équipe chargée des titres à revenu fixe AGF. Sa méthode fait appel à une collaboration étroite entre gestionnaires et cette culture est la pierre angulaire de son style de gestion des portefeuilles. M. Charbonneau et son équipe privilégient une approche macroéconomique descendante de la gestion de portefeuilles de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Il a joué un rôle important dans la définition d’un cadre de travail pour les investissements de la société en obligations, dans l’optique d’une exploitation des divers domaines des titres à revenu fixe afin d’obtenir des résultats supérieurs.

M. Charbonneau est titulaire d’un B. Com. en finance de l’Université d’Ottawa et d’une MBA de l’Université de Sherbrooke.

Approach or Quote (FRE)

Il est également coprésident du Comité de répartition de l’actif AGF, formé de gestionnaires de portefeuille chevronnés qui sont chargés de diverses régions et de différentes catégories d’actif. Les membres du comité se réunissent régulièrement pour discuter, de même que pour analyser et évaluer la conjoncture macroéconomique et les marchés de capitaux et pour formuler des recommandations visant une répartition optimale de l’actif.

Inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille à Placements AGF Inc.

Années d'expérience à AGF

11

Années d'expérience dans le domaine

33

Title and Position (FRE)

Tristan Sones est un membre clé de l’équipe des titres à revenu fixe AGF. Cette équipe crée une dynamique qui permet à chacun de ses membres de mettre ses talents et ses forces à contribution. Son approche, qui est axée sur les marchés mondiaux, fait appel à quatre principaux facteurs pour créer de la valeur : répartition géographique, devises, courbe de rendement et solvabilité.

M. Sones est titulaire d’un B.A. spécialisé en mathématiques de l’Université de Waterloo, en plus d’être analyste financier agréé (CFA) et membre de la Toronto CFA Society.

Approach or Quote (FRE)

Il possède plus de vingt ans d’expérience en matière de gestion d’un vaste éventail de portefeuilles de titres à revenu fixe. Son apport à l’équipe est essentiel quand il s’agit d’analyser les conditions macroéconomiques, plus particulièrement les catégories d’investissements et les titres n’ayant pas une cote de solvabilité élevée sur la scène mondiale, y compris les titres de créance libellés en monnaies fortes ou en devises locales de marchés émergents.

Inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille à Placements AGF Inc. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

24

Années d'expérience dans le domaine

24

Title and Position (FRE)

Tom Nakamura est l’un des principaux membres de l’équipe des titres à revenu fixe AGF. Cette équipe crée une dynamique qui permet à chacun de ses membres de mettre ses talents et ses forces à contribution. Son approche, qui est axée sur les marchés mondiaux, fait appel à quatre principaux facteurs pour créer de la valeur : répartition géographique, devises, courbe de rendement et solvabilité.

Il est titulaire d’un B. Comm. de l’Université de Toronto, en plus d’être analyste financier agréé (CFA) et membre de la Toronto CFA Society.

Approach or Quote (FRE)

Il possède plus de 15 années d’expérience en matière de gestion d’un vaste éventail de portefeuilles de titres à revenu fixe. Son apport à l’équipe est essentiel quand il s’agit d’analyser les conditions macroéconomiques, plus particulièrement pour la catégorie d’actif des titres de créance de sociétés et les marchés de change.

Inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille à Placements AGF Inc. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

19

Années d'expérience dans le domaine

19

Title and Position (FRE)

David Stonehouse gère à la fois des portefeuilles de titres équilibrés et de titres à revenu fixe. Il fait partie de l’équipe des titres à revenu fixe, dont les compétences spécialisées se rapportent à toutes les grandes catégories de titres à revenu fixe, notamment les titres à rendement élevé et ceux de premier rang, les obligations souveraines et les obligations mondiales convertibles, sur les marchés émergents et développés, de même que les devises étrangères. Le processus rigoureux et discipliné auquel il a recours pour la gestion d’investissements allie une analyse descendante axée sur la duration et la répartition de l’actif et une analyse ascendante pour la sélection de titres.

David Stonehouse est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Queen’s et d’une MBA (finance et comptabilité) de l’Université McMaster, en plus d’être analyste financier agréé (CFA).

Approach or Quote (FRE)

Auparavant, il était directeur des titres à revenu fixe et gestionnaire de portefeuille pour Acuity Investment Management Inc. En février 2011, Placements AGF Inc. a fait l’acquisition des sociétés Acuity Funds Ltd et Acuity Investment Management Inc. Avant de se joindre à l’équipe d’Acuity, David Stonehouse a été analyste principal spécialisé en matière d’actions canadiennes pour un important régime de retraite canadien et spécialiste en analyse financière dans le domaine des télécommunications.

Inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille à Placements AGF Inc. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

6

Années d'expérience dans le domaine

21

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

Documents

¹ Toutes les données indiquées sont en date du 30 Avril 2018 sauf indication contraire.

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

˜RFG au 30 septembre 2017. 1Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Il est proposé de fusionner le Fonds de revenu mensuel élevé AGF avec le Portefeuille Éléments Rendement AGF, vers le 3 août 2018.

Les informations que renferme ce document sont fournies à titre de renseignement d'ordre général concernant des possibilités et des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent tous être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais, ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l'investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions ou des changements de gestionnaires de portefeuille et d'objectifs de placement.

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