Cours
13,40 $CAN

au   18-09-2018

Actif net total
676,3 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
13,36 $CAN
Date de début du fonds
21 Nov. 2005
Écart %
+0,30
RFG
2,38 %
Écart CDA %
+2,52
Cours
13,40 $CAN

au   18-09-2018

Clôture jour précédent
13,36 $CAN
Écart %
+0,30
Écart CDA %
+2,52
Actif net total
676,3 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
21 Nov. 2005
RFG
2,38 %

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Portefeuille entièrement diversifié et bénéficiant d'une gestion active qui vise à procurer des rendements supérieurs à long terme en investissant surtout dans des fonds d'actions auxquels s'ajoutent des fonds de titres à revenu fixe et d'obligations aux fins de diversification.
  • Convient aux investisseurs qui cherchent à investir dans un seul portefeuille offrant un niveau de croissance supérieur et la stabilité de rendement que procurent les titres à revenu fixe.

Processus d'investissement

Répartition dynamique dans des fonds d’actions, de titres à revenu fixe et d’obligations, conformément à l’objectif du portefeuille, qui est révisée régulièrement et peut faire l’objet d’un rééquilibrage en fonction de la conjoncture des marchés et de la valeur relative des actions et des titres à revenu fixe.

Aperçu du fonds (selon la série J)

Fund type: Asset Allocation Portfolio
Fund start date: October 28, 2011
Date de début du rendement :
MER˜: 2.32%

Mesures de risque (selon la série J)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Standard Deviation 7,86% 7,61% 6,51% 6,56%
Sharpe Ratio 0,55 1,07 0,67 1,16
Beta 1,12 1,08 0,84 0,84

Codes du fonds

FA FR FM F Q W
5020 -

Risque-rendement (selon la série J)

Distributions (selon la série J)

PRIX DES PARTS DU FONDS 13,09
DATE DE PAIEMENT 2017-12-28
DIVIDENDE TOTAL 0,4381572
TAUX DE RENDEMENT 0,0037558
GAINS EN CAPITAL 0,4344014
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Portefeuille

Gestionnaires de portefeuille

Comité de répartition de l'actif AGF

Title and Position (FRE)

Le Comité de répartition de l’actif AGF est formé de spécialistes chevronnés en matière d’investissement qui énoncent leurs points de vue et leurs prévisions quant aux marchés mondiaux des obligations et des actions. Les membres se réunissent chaque trimestre pour analyser et évaluer la conjoncture macroéconomique et les marchés de capitaux afin de déterminer la répartition optimale de l’actif. Chacun donne son point de vue sur sa catégorie d’actif, soulignant les facteurs d’influence et de risque. Ces perspectives servent à déterminer la répartition définitive de l’actif, qui est ensuite intégrée dans les divers portefeuilles gérés selon un cadre de répartition de l’actif, ayant pour but de diversifier les portefeuilles et de saisir les occasions d’investissement partout dans le monde.

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

Documents

¹ Toutes les données indiquées sont en date du 31 Août 2018 sauf indication contraire.

Les informations que renferme ce document sont fournies à titre de renseignement d'ordre général concernant des possibilités et des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent tous être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais, ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l'investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions ou des changements de gestionnaires de portefeuille et d'objectifs de placement.

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