Cours
9,90 $CAN

au   19-11-2018

Actif net total
25,9 M $

au   31-10-2018

Clôture jour précédent
9,93 $CAN
Date de début du fonds
25 Août 2015
Écart %
-0,35
RFG
2,14 %
Écart CDA %
-4,98
Cours
9,90 $CAN

au   19-11-2018

Clôture jour précédent
9,93 $CAN
Écart %
-0,35
Écart CDA %
-4,98
Actif net total
25,9 M $

au   31-10-2018

Date de début du fonds
25 Août 2015
RFG
2,14 %
Cours
9,88 $CAN

au   19-11-2018

Actif net total
25,9 M $

au   31-10-2018

Clôture jour précédent
9,92 $CAN
Date de début du fonds
25 Août 2015
Écart %
-0,37
RFG
1,61 %
Écart CDA %
-4,52
Cours
9,88 $CAN

au   19-11-2018

Clôture jour précédent
9,92 $CAN
Écart %
-0,37
Écart CDA %
-4,52
Actif net total
25,9 M $

au   31-10-2018

Date de début du fonds
25 Août 2015
RFG
1,61 %
Cours
9,98 $CAN

au   19-11-2018

Actif net total
25,9 M $

au   31-10-2018

Clôture jour précédent
10,02 $CAN
Date de début du fonds
25 Août 2015
Écart %
-0,37
RFG
0,15 %
Écart CDA %
-3,28
Cours
9,98 $CAN

au   19-11-2018

Clôture jour précédent
10,02 $CAN
Écart %
-0,37
Écart CDA %
-3,28
Actif net total
25,9 M $

au   31-10-2018

Date de début du fonds
25 Août 2015
RFG
0,15 %
Cours
10,38 $CAN

au   19-11-2018

Actif net total
25,9 M $

au   31-10-2018

Clôture jour précédent
10,41 $CAN
Date de début du fonds
25 Août 2015
Écart %
-0,29
RFG
0,15 %
Écart CDA %
-3,34
Cours
10,38 $CAN

au   19-11-2018

Clôture jour précédent
10,41 $CAN
Écart %
-0,29
Écart CDA %
-3,34
Actif net total
25,9 M $

au   31-10-2018

Date de début du fonds
25 Août 2015
RFG
0,15 %

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le fonds utilise une démarche souple afin de procurer aux investisseurs un potentiel de croissance tout en gérant activement le risque et en cherchant à préserver le capital.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le fonds utilise une démarche souple afin de procurer aux investisseurs un potentiel de croissance tout en gérant activement le risque et en cherchant à préserver le capital.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le fonds utilise une démarche souple afin de procurer aux investisseurs un potentiel de croissance tout en gérant activement le risque et en cherchant à préserver le capital.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Le fonds utilise une démarche souple afin de procurer aux investisseurs un potentiel de croissance tout en gérant activement le risque et en cherchant à préserver le capital.
  • Peut être idéale pour les clients qui recherchent une solution de portefeuille de base à la fois diversifié et conservateur.

Processus d'investissement

Démarche souple en trois volets axée sur une répartition optimale réunissant les points de vue stratégique, dynamique et tactique, pour l’assemblage d’un portefeuille diversifié de FNB permettant une exposition aux marchés mondiaux des actions, des titres à revenu fixe et des actifs non traditionnels.

Processus d'investissement

Démarche souple en trois volets axée sur une répartition optimale réunissant les points de vue stratégique, dynamique et tactique, pour l’assemblage d’un portefeuille diversifié de FNB permettant une exposition aux marchés mondiaux des actions, des titres à revenu fixe et des actifs non traditionnels.

Processus d'investissement

Démarche souple en trois volets axée sur une répartition optimale réunissant les points de vue stratégique, dynamique et tactique, pour l’assemblage d’un portefeuille diversifié de FNB permettant une exposition aux marchés mondiaux des actions, des titres à revenu fixe et des actifs non traditionnels.

Processus d'investissement

Démarche souple en trois volets axée sur une répartition optimale réunissant les points de vue stratégique, dynamique et tactique, pour l’assemblage d’un portefeuille diversifié de FNB permettant une exposition aux marchés mondiaux des actions, des titres à revenu fixe et des actifs non traditionnels.

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 25 août 2015
Date de début du rendement : 11 septembre 2015
Actif net total : 25,9 millions $
RFG˜ : 2,14 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 25 août 2015
Date de début du rendement : 11 septembre 2015
Actif net total : 25,9 millions $
RFG˜ : 2,14 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 25 août 2015
Date de début du rendement : 11 septembre 2015
Actif net total : 25,9 millions $
RFG˜ : 2,14 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 25 août 2015
Date de début du rendement : 11 septembre 2015
Actif net total : 25,9 millions $
RFG˜ : 2,14 %

Codes du fonds

FA FR FM F FV Q W
$CAN 4086 4186 4286 5032 - 1246 1408

Distributions (selon la série OPC)

PRIX DES PARTS DU FONDS 10,43
DATE DE PAIEMENT 2017-12-22
DIVIDENDE TOTAL 0,4019445
TAUX DE RENDEMENT 0,0546624
GAINS EN CAPITAL 0,3472821
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série F)

PRIX DES PARTS DU FONDS 10,37
DATE DE PAIEMENT 2017-12-22
DIVIDENDE TOTAL 0,4401366
TAUX DE RENDEMENT 0,0938597
GAINS EN CAPITAL 0,3462769
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série Q)

PRIX DES PARTS DU FONDS 10,34
DATE DE PAIEMENT 2017-12-22
DIVIDENDE TOTAL 0,5871382
TAUX DE RENDEMENT 0,2372128
GAINS EN CAPITAL 0,3499254
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Distributions (selon la série W)

PRIX DES PARTS DU FONDS 10,75
DATE DE PAIEMENT 2017-12-22
DIVIDENDE TOTAL 0,6146069
TAUX DE RENDEMENT 0,2506358
GAINS EN CAPITAL 0,3639711
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Portefeuille

Gestionnaires de portefeuille

State Street Global Advisors

State Street Global Advisors

Title and Position (FRE)

State Street Global Advisors (SSGA) constitue le volet de gestion de l'actif de la State Street Corporation, l'un des chefs de file mondiaux dans le domaine des services financiers aux investisseurs institutionnels qui gère un actif de 2,96 mille millions $ à l'échelle mondiale. SSGA élabore des stratégies d'investissement pour les actions, titres à revenu fixe, devises, actifs non traditionnels, solutions de placement, titres immobiliers et à rendement absolu et tient compte de divers types de risque, y compris indiciel, augmenté et actif (quantitatif et fondamental).

Approach or Quote (FRE)

State Street Global Advisors, Ltd. (SSGA Canada), le volet canadien de SSGA, a été créée en 1991 et possède des bureaux à Montréal et à Toronto. SSGA Canada est l'un des plus importants gestionnaires de placements au Canada. La société gère un actif de plus 50,64 milliards $. La clientèle diversifiée de SSGA comprend des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées, des sociétés d'assurance, des institutions officielles, des fondations, des organismes de bienfaisance, des autorités locales, des bureaux de gestion de patrimoine et des intermédiaires.

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

Documents

¹ Toutes les données indiquées sont en date du 31 Octobre 2018 sauf indication contraire.

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

˜RFG au 31 mars 2018. 1Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Cette société agit seulement en qualité de conseiller du portefeuille du fond. Un tel conseiller entreprend, pour le compte du fonds, des recherches et émet des recommandations d'investissement, mais ne prend aucune décision d'investissement au nom de ce fonds. Le 11 décembre 2017, AGF a réduit les frais de gestion des séries Q et W de 1,00 % à 0,85 %.

Les informations que renferme ce document sont fournies à titre de renseignement d'ordre général concernant des possibilités et des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent tous être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais, ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l'investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions ou des changements de gestionnaires de portefeuille et d'objectifs de placement.

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