Catégorie Secteurs américains AGFiQ¹

Actions américaines | Version dollar américain

Catégorie Secteurs américains AGFiQ¹

Actions américaines | Version dollar américain

Cours

12,71 $US

au   18-05-2018
Actif net total

526,3 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

12,78 $US

Date de début du fonds

8 Août 2013

Écart %

-0,55

RFG

2,81 %

Écart CDA %

-2,00

Cours

12,71 $US

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

12,78 $US

Écart %

-0,55

Écart CDA %

-2,00

Actif net total

526,3 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

8 Août 2013

RFG

2,81 %

Cote Morningstar
au 
Cours

13,42 $US

au   18-05-2018
Actif net total

526,3 M $

au   30-04-2018
Clôture jour précédent

13,49 $US

Date de début du fonds

8 Août 2013

Écart %

-0,52

RFG

1,63 %

Écart CDA %

-1,61

Cours

13,42 $US

au   18-05-2018
Clôture jour précédent

13,49 $US

Écart %

-0,52

Écart CDA %

-1,61

Actif net total

526,3 M $

au   30-04-2018
Date de début du fonds

8 Août 2013

RFG

1,63 %

Cote Morningstar
au 

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Utilise une combinaison de FNB sectoriels et d’instruments à court terme ou de quasi-espèces pour offrir un potentiel de croissance à long terme.
  • Pour les investisseurs qui cherchent une exposition aux actions américaines et un processus d'investissement tactique pour obtenir une meilleure protection lors des baisses des marchés.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Utilise une combinaison de FNB sectoriels et d’instruments à court terme ou de quasi-espèces pour offrir un potentiel de croissance à long terme.
  • Pour les investisseurs qui cherchent une exposition aux actions américaines et un processus d'investissement tactique pour obtenir une meilleure protection lors des baisses des marchés.

Processus d'investissement

À partir de modèles quantitatifs multifactoriels exclusifs utilisant des caractéristiques fondamentales et des facteurs permettant de mesurer le risque sur les marchés, vise à répartir l'actif selon les secteurs primaires de l'indice S&P 500.

Processus d'investissement

À partir de modèles quantitatifs multifactoriels exclusifs utilisant des caractéristiques fondamentales et des facteurs permettant de mesurer le risque sur les marchés, vise à répartir l'actif selon les secteurs primaires de l'indice S&P 500.

Aperçu du fonds

Type de fonds : Actions des États-Unis
Date de début du fonds : 8 août 2013
Date de début du rendement : 19 août 2013
Actif net total : 526,3 millions $
RFG˜ : 2,81 %

Aperçu du fonds

Type de fonds : Actions des États-Unis
Date de début du fonds : 8 août 2013
Date de début du rendement : 19 août 2013
Actif net total : 526,3 millions $
RFG˜ : 2,81 %

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 8,49%
Ratio Sharpe 0,69
Bêta 0,64
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 11,50% 10,71%
Ratio Sharpe 0,69 1,31
Bêta 0,91 0,93

Mesures de risque

Fonds 3 ans 5 ans
Écart-type 8,49%
Ratio Sharpe 0,69
Bêta 0,64
Pairs 3 ans 5 ans
Écart-type 11,50% 10,71%
Ratio Sharpe 0,69 1,31
Bêta 0,91 0,93

Codes du fonds

FA FR FM F Q W
$CAN 4081 4181 4281 5030 1236 1402
$US OPC 4082 4182 4282 5130

Risque-rendement

Cours et rendements

View historical data

Gestionnaires de portefeuille

Mark Stacey, MBA, CFA

Vice-président principal, chef de la gestion des portefeuilles et co-chef des investissements
Highstreet Asset Management Inc.

Grant Wang, M.A. (Econ.), Ph.D., CFA

Vice-président principal, chef de la recherche et co-chef des investissements
Highstreet Asset Management Inc.

Bill DeRoche, MBA, CFA

Chef des investissements et gestionnaire de portefeuille
FFCM LLC

Chuck Martin, MBA, CFA

Chef des finances et gestionnaire de portefeuille
FFCM LLC

Title and Position (FRE)

Mark Stacey, qui est membre de l’équipe de Highstreet Asset Management Inc. (Highstreet) depuis 2011, supervise aujourd’hui la gestion des investissements de la société. Il gère également les portefeuilles dans le cadre des mandats d’actions de croissance canadiennes et d’actions de sociétés à petite capitalisation canadiennes. Il possède 14 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement, pendant lesquels il a appliqué des techniques de gestion quantitative et qualitative des portefeuilles.

M. Stacey est titulaire d’une maîtrise en relations industrielles de l’Université de Toronto et d’une MBA de la Richard Ivey School of Business, de l’Université Western Ontario. Il est également analyste financier agréé (CFA).

Approach or Quote (FRE)

Avant de rejoindre Highstreet, il a occupé pendant six ans le poste de vice-président des actions au sein de la société London Capital Management, où il a géré un ensemble de portefeuilles axés sur les titres de base, la valeur et la croissance sur les marchés du Canada et des États-Unis.

Représentant-conseil inscrit au Canada auprès de Highstreet Asset Management Inc., une filiale de Placements AGF Inc. La société AGF iQ Gestion de l’actif (AGF iQ) représente une collaboration entre des professionnels de l’investissement issus des sociétés Highstreet Asset Management Inc. (HSAM), gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada, et FFCM, LLC (FFCM), conseiller inscrit aux États-Unis. Cette collaboration constitue l’équipe d’investissement quantitatif. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

6

Années d'expérience dans le domaine

15

Title and Position (FRE)

Membre de Highstreet Asset Management Inc. (Highstreet) depuis 2012, Grant Wang dirige l’équipe de recherche responsable de l’élaboration et de l’optimisation des stratégies quantitatives d’investissement. Il joue un rôle essentiel en favorisant l'échange d’idées entre les gestionnaires de portefeuille de la société et les spécialistes en analyse quantitative de Highstreet, en ce qui concerne les propositions de recherche et le traitement les résultats.

M. Wang est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université de Nankai, ainsi que d’un doctorat en économie de l’Université Western Ontario.

Approach or Quote (FRE)

Avant de se joindre à l'équipe de Highstreet, M. Wang a été chef de la recherche quantitative pendant sept ans pour l’un des plus importants fonds de retraite au Canada. M. Wang possède 15 années d’expérience dans la création de modèles statistiques de prévision.

Représentant-conseil inscrit au Canada auprès de Highstreet Asset Management Inc., une filiale de Placements AGF Inc. La société AGF iQ Gestion de l’actif (AGF iQ) représente une collaboration entre des professionnels de l’investissement issus des sociétés Highstreet Asset Management Inc. (HSAM), gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada, et FFCM, LLC (FFCM), conseiller inscrit aux États-Unis. Cette collaboration constitue l’équipe d’investissement quantitatif. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

6

Années d'expérience dans le domaine

17

Title and Position (FRE)

Bill DeRoche occupe le poste de chef des investissements et de gestionnaire de portefeuille au sein de FFCM, LLC (FFCM). Il est co-fondateur de FFCM. Créée à Boston en 2009, cette société de conseil vise à offrir aux investisseurs un accès abordable et efficace à des facteurs d’investissement, grâce à une gamme de FNB et à des stratégies d’investissement qui seraient autrement réservées aux investisseurs institutionnels.

M. DeRoche est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’académie navale des États-Unis (United States Naval Academy) et d’une MBA de l’Amos Tuck School of Business Administration, du Dartmouth College. Il est également analyste financier agréé (CFA) et a obtenu les licences des séries 7, 63 et 24 de la FINRA. Pour de plus amples renseignements sur ses licences de la FINRA, cliquez ici.

Approach or Quote (FRE)

Avant de fonder FFCM, M. DeRoche était vice-président à State Street Global Advisors (SSGA) et dirigeait l’équipe chargée des actions américaines bonifiées. Dans cette optique, il gérait principalement les stratégies à long terme et 130/30 sur les marchés américains, et il effectuait des recherches sur les modèles de classement des titres et les techniques d’assemblage de portefeuilles de SSgA. Avant son entrée à SSgA en 2003, il exerçait la fonction d’analyste quantitatif et de gestionnaire de portefeuille pour le compte de Putnam Investments. Il travaille dans le domaine de la gestion de placements depuis 1995. Avant cette date, il était pilote du Grumman A-6 Intruder dans la Marine américaine et faisait partie de l’escadron d’attaque 85 déployé à bord du porte-avions USS America (CV-66).

Inscrit à titre de courtier auprès de Foreside Fund Services, LLC. Foreside Fund Services, LLC n’est pas affiliée à FFCM ni à aucune de ses sociétés affiliées. Spécialiste de l’investissement auprès de FFCM, LLC, une société de conseil en placement inscrite aux États-Unis et affiliée à Placements AGF Inc. La société AGF iQ Gestion de l’actif (AGF iQ) représente une collaboration entre des professionnels de l’investissement issus des sociétés Highstreet Asset Management Inc. (HSAM), gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada, et FFCM, LLC (FFCM), conseiller inscrit aux États-Unis. Cette collaboration constitue l’équipe d’investissement quantitatif. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

2

Années d'expérience dans le domaine

22

Title and Position (FRE)

Chuck Martin occupe le poste de gestionnaire de portefeuille au sein de FFCM, LLC (FFCM). Il est co-fondateur de FFCM. Créée à Boston en 2009, cette société de conseil vise à offrir aux investisseurs un accès abordable et efficace à des facteurs d’investissement, grâce à une gamme de FNB et à des stratégies d’investissement qui seraient autrement réservées aux investisseurs institutionnels.

M. Martin est titulaire d’un baccalauréat en économie du Colby College et d’une MBA en finance de l’Université Georgetown. Il est également analyste financier agréé (CFA) et a obtenu les licences des séries 7 et 63 de la FINRA. Pour de plus amples renseignements sur ses licences de la FINRA, cliquez ici.

Approach or Quote (FRE)

Avant de fonder FFCM, M. Martin était vice-président à State Street Global Advisors (SSgA) et gestionnaire de portefeuille principal au sein du groupe chargé des actions mondiales bonifiées. Il effectuait de la recherche et gérait des portefeuilles dans le cadre de plusieurs stratégies de placement, y compris pour des fonds de petites et de grandes capitalisations 130/30. Avant son entrée à SSgA en 2001, il exerçait la fonction d’analyste des actions auprès de SunTrust Equitable Securities, où il se concentrait sur les sociétés technologiques.

Inscrit à titre de courtier auprès de Foreside Fund Services, LLC. Foreside Fund Services, LLC n’est pas affiliée à FFCM ni à aucune de ses sociétés affiliées. Spécialiste de l’investissement auprès de FFCM, LLC, une société de conseil en placement inscrite aux États-Unis et affiliée à Placements AGF Inc. La société AGF iQ Gestion de l’actif (AGF iQ) représente une collaboration entre des professionnels de l’investissement issus des sociétés Highstreet Asset Management Inc. (HSAM), gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada, et FFCM, LLC (FFCM), conseiller inscrit aux États-Unis. Cette collaboration constitue l’équipe d’investissement quantitatif. CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute.

Années d'expérience à AGF

2

Années d'expérience dans le domaine

24

L'EXPÉRIENCE DE L'ÉQUIPE COMPTE

21

membres de l'équipe des investissements

6

titulaires de doctorats

13

analystes financiers agréés (CFA)

13

titulaires de matrîses

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

Documents

¹ Toutes les données indiquées sont en date du 30 Avril 2018 sauf indication contraire.

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

˜RFG au 30 septembre 2017. 1Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Ces sociétés agissent uniquement à titre de conseillers de portefeuille du Fonds. Un tel conseiller effectue des recherches et formule des recommandations relatives aux placements. Il ne prend aucune décision d'investissement pour le Fonds. FFCM LLC est une filiale majoritairement détenue par La Société de Gestion AGF Limitée depuis le 17 novembre 2015. Le reste appartient à l'équipe de gestion de FFCM.Le 26 avril 2018, la Catégorie Secteurs américains AGF a été renommée Catégorie Secteurs américains AGFiQ.

\f1†N. B. : À des fins d'investissement, ce fonds combine les services de télécommunication et les technologies de l'information dans une seule participation : Technology Select Sector SPDR. Cette participation est comprise sous Technologies de l'information dans le graphique sur la répartition sectorielle.

Les informations que renferme ce document sont fournies à titre de renseignement d'ordre général concernant des possibilités et des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent tous être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais, ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l'investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions ou des changements de gestionnaires de portefeuille et d'objectifs de placement.

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