Cours
9,80 $CAN

au   18-09-2018

Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
9,79 $CAN
Date de début du fonds
19 Avr. 2012
Écart %
+0,10
RFG
1,80 %
Écart CDA %
+1,78
Cours
9,80 $CAN

au   18-09-2018

Clôture jour précédent
9,79 $CAN
Écart %
+0,10
Écart CDA %
+1,78
Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
19 Avr. 2012
RFG
1,80 %
Cours
9,85 $CAN

au   18-09-2018

Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
9,85 $CAN
Date de début du fonds
19 Avr. 2012
Écart %
+0,00
RFG
1,27 %
Écart CDA %
+2,09
Cours
9,85 $CAN

au   18-09-2018

Clôture jour précédent
9,85 $CAN
Écart %
+0,00
Écart CDA %
+2,09
Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
19 Avr. 2012
RFG
1,27 %
Cours
7,09 $CAN

au   18-09-2018

Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
7,09 $CAN
Date de début du fonds
19 Avr. 2012
Écart %
+0,00
RFG
1,95 %
Écart CDA %
-2,21
Cours
7,09 $CAN

au   18-09-2018

Clôture jour précédent
7,09 $CAN
Écart %
+0,00
Écart CDA %
-2,21
Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
19 Avr. 2012
RFG
1,95 %
Cours
8,64 $CAN

au   18-09-2018

Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
8,64 $CAN
Date de début du fonds
19 Avr. 2012
Écart %
+0,00
RFG
1,98 %
Écart CDA %
-0,18
Cours
8,64 $CAN

au   18-09-2018

Clôture jour précédent
8,64 $CAN
Écart %
+0,00
Écart CDA %
-0,18
Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
19 Avr. 2012
RFG
1,98 %
Cours
9,75 $CAN

au   18-09-2018

Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
9,74 $CAN
Date de début du fonds
6 Sept. 2013
Écart %
+0,10
RFG
0,01 %
Écart CDA %
+3,09
Cours
9,75 $CAN

au   18-09-2018

Clôture jour précédent
9,74 $CAN
Écart %
+0,10
Écart CDA %
+3,09
Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
6 Sept. 2013
RFG
0,01 %
Cours
9,72 $CAN

au   18-09-2018

Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Clôture jour précédent
9,71 $CAN
Date de début du fonds
9 Avr. 2014
Écart %
+0,10
RFG
0,01 %
Écart CDA %
+3,09
Cours
9,72 $CAN

au   18-09-2018

Clôture jour précédent
9,71 $CAN
Écart %
+0,10
Écart CDA %
+3,09
Actif net total
829,6 M $

au   31-08-2018

Date de début du fonds
9 Avr. 2014
RFG
0,01 %

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Ce fonds offre un revenu mensuel (qui varie en fonction des taux d’intérêt) et une croissance du capital en investissant dans des prêts bancaires garantis américains de premier rang.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une protection contre le risque de taux d’intérêt ayant une faible corrélation avec les titres boursiers et les titres à revenu fixe traditionnels.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Ce fonds offre un revenu mensuel (qui varie en fonction des taux d’intérêt) et une croissance du capital en investissant dans des prêts bancaires garantis américains de premier rang.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une protection contre le risque de taux d’intérêt ayant une faible corrélation avec les titres boursiers et les titres à revenu fixe traditionnels.

Raisons d'investir dans ce fonds

  • Ce fonds offre un revenu mensuel (qui varie en fonction des taux d’intérêt) et une croissance du capital en investissant dans des prêts bancaires garantis américains de premier rang.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une protection contre le risque de taux d’intérêt ayant une faible corrélation avec les titres boursiers et les titres à revenu fixe traditionnels.

Raisons d'investir dans ce fonds

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Raisons d'investir dans ce fonds

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Raisons d'investir dans ce fonds

  • Ce fonds offre un revenu mensuel (qui varie en fonction des taux d’intérêt) et une croissance du capital en investissant dans des prêts bancaires garantis américains de premier rang.
  • Pour les investisseurs qui recherchent une protection contre le risque de taux d’intérêt ayant une faible corrélation avec les titres boursiers et les titres à revenu fixe traditionnels.

Processus d'investissement

Eaton Vance, le plus important gestionnaire de placements en prêts à taux variable en Amérique du Nord selon l'actif, a recours à une méthode d'investissement ascendante axée sur les recherches de 29 spécialistes lui permettant de bâtir un portefeuille de titres de créance privilégiés à taux variable, diversifié par secteurs, émetteurs et notations de crédit.

Processus d'investissement

Eaton Vance, le plus important gestionnaire de placements en prêts à taux variable en Amérique du Nord selon l'actif, a recours à une méthode d'investissement ascendante axée sur les recherches de 29 spécialistes lui permettant de bâtir un portefeuille de titres de créance privilégiés à taux variable, diversifié par secteurs, émetteurs et notations de crédit.

Processus d'investissement

Eaton Vance, le plus important gestionnaire de placements en prêts à taux variable en Amérique du Nord selon l'actif, a recours à une méthode d'investissement ascendante axée sur les recherches de 29 spécialistes lui permettant de bâtir un portefeuille de titres de créance privilégiés à taux variable, diversifié par secteurs, émetteurs et notations de crédit.

Processus d'investissement

Eaton Vance, le plus important gestionnaire de placements en prêts à taux variable en Amérique du Nord selon l'actif, a recours à une méthode d'investissement ascendante axée sur les recherches de 29 spécialistes lui permettant de bâtir un portefeuille de titres de créance privilégiés à taux variable, diversifié par secteurs, émetteurs et notations de crédit.

Processus d'investissement

Eaton Vance, le plus important gestionnaire de placements en prêts à taux variable en Amérique du Nord selon l'actif, a recours à une méthode d'investissement ascendante axée sur les recherches de 29 spécialistes lui permettant de bâtir un portefeuille de titres de créance privilégiés à taux variable, diversifié par secteurs, émetteurs et notations de crédit.

Processus d'investissement

Eaton Vance, le plus important gestionnaire de placements en prêts à taux variable en Amérique du Nord selon l'actif, a recours à une méthode d'investissement ascendante axée sur les recherches de 29 spécialistes lui permettant de bâtir un portefeuille de titres de créance privilégiés à taux variable, diversifié par secteurs, émetteurs et notations de crédit.

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 19 avril 2012
Date de début du rendement : 1 mai 2012
Actif net total : 829,6 millions $
RFG˜ : 1,80 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 19 avril 2012
Date de début du rendement : 1 mai 2012
Actif net total : 829,6 millions $
RFG˜ : 1,80 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 19 avril 2012
Date de début du rendement : 1 mai 2012
Actif net total : 829,6 millions $
RFG˜ : 1,80 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 19 avril 2012
Date de début du rendement : 1 mai 2012
Actif net total : 829,6 millions $
RFG˜ : 1,80 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 19 avril 2012
Date de début du rendement : 1 mai 2012
Actif net total : 829,6 millions $
RFG˜ : 1,80 %

Aperçu du fonds (selon la série OPC)

Type de fonds : Répartition de l'actif
Date de début du fonds : 19 avril 2012
Date de début du rendement : 1 mai 2012
Actif net total : 829,6 millions $
RFG˜ : 1,80 %

Mesures de risque (selon la série OPC)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 3,03% 2,63% 3,21% 2,47%
Ratio Sharpe 0,74 0,68 0,96 0,90
Bêta -0,05 -0,04 0,11 0,01

Mesures de risque (selon la série F)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 3,02% 2,63% 3,21% 2,47%
Ratio Sharpe 0,92 0,89 0,96 0,90
Bêta -0,05 -0,04 0,11 0,01

Mesures de risque (selon la série T)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 3,05% 2,65% 3,21% 2,47%
Ratio Sharpe 0,69 0,63 0,96 0,90
Bêta -0,05 -0,04 0,11 0,01

Mesures de risque (selon la série V)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 3,05% 2,65% 3,21% 2,47%
Ratio Sharpe 0,70 0,63 0,96 0,90
Bêta -0,04 -0,04 0,11 0,01

Mesures de risque (selon la série Q)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 3,04% 3,21% 2,47%
Ratio Sharpe 1,34 0,96 0,90
Bêta -0,05 0,11 0,01

Mesures de risque (selon la série W)

Fonds Pairs
3 ans 5 ans 3 ans 5 ans
Écart-type 3,03% 3,21% 2,47%
Ratio Sharpe 1,34 0,96 0,90
Bêta -0,05 0,11 0,01

Codes du fonds

FA FR FM F Q W
$CAN 4076 4176 4276 5028 1237 1401
$US OPC 4083 4183 4283 5128
Série T 2119 2219 2319
Série V 3029 3129 3229

Risque-rendement (selon la série OPC)

Distributions (selon la série OPC)

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,78
DATE DE PAIEMENT 2018-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0281659
TAUX DE RENDEMENT 0,0281659
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Caractéristiques (selon la série OPC)

Fréquence des paiements Mensuelle
Distribution DDM* 3,07 %
Duration modifiée (années) 0,68
Durée moyenne (années) 5,16

Distributions (selon la série F)

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,83
DATE DE PAIEMENT 2018-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0299069
TAUX DE RENDEMENT 0,0299069
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Caractéristiques (selon la série OPC)

Fréquence des paiements Mensuelle
Distribution DDM* 3,07 %
Duration modifiée (années) 0,68
Durée moyenne (années) 5,16

Distributions (selon la série T)

PRIX DES PARTS DU FONDS 7,08
DATE DE PAIEMENT 2018-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0491100
TAUX DE RENDEMENT 0,0147330
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0343770

Caractéristiques (selon la série OPC)

Fréquence des paiements Mensuelle
Distribution DDM* 3,07 %
Duration modifiée (années) 0,68
Durée moyenne (années) 5,16

Distributions (selon la série V)

PRIX DES PARTS DU FONDS 8,63
DATE DE PAIEMENT 2018-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0366500
TAUX DE RENDEMENT 0,0179585
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0186915

Caractéristiques (selon la série OPC)

Fréquence des paiements Mensuelle
Distribution DDM* 3,07 %
Duration modifiée (années) 0,68
Durée moyenne (années) 5,16

Distributions (selon la série Q)

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,72
DATE DE PAIEMENT 2018-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0406042
TAUX DE RENDEMENT 0,0406042
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Caractéristiques (selon la série OPC)

Fréquence des paiements Mensuelle
Distribution DDM* 3,07 %
Duration modifiée (années) 0,68
Durée moyenne (années) 5,16

Distributions (selon la série W)

PRIX DES PARTS DU FONDS 9,69
DATE DE PAIEMENT 2018-08-31
DIVIDENDE TOTAL 0,0404852
TAUX DE RENDEMENT 0,0404852
GAINS EN CAPITAL 0,0000000
REMBOURSEMENT DE CAPITAL 0,0000000

Caractéristiques (selon la série OPC)

Fréquence des paiements Mensuelle
Distribution DDM* 3,07 %
Duration modifiée (années) 0,68
Durée moyenne (années) 5,16

Portefeuille

Gestionnaires de portefeuille

Eaton Vance Management

Eaton Vance Management

Title and Position (FRE)

Eaton Vance est l'une des sociétés de gestion de placements les plus anciennes et les plus respectées aux États-Unis. Depuis plus de 85 ans, la société Eaton Vance est guidée par la méthode de gestion à long terme de son fondateur, Charles Eaton, et s'inspire de son engagement rigoureux à l'égard de l'intégrité et de l'excellence.

L'EXPÉRIENCE DE L'ÉQUIPE COMPTE

1989

année où la société a commencé à gérer des prêts à taux variable

24+

professionnels de l'investissement (prêts à taux variable)

30

ans - moyenne d'expérience des quatre principaux gestionnaires du Fonds

38+

milliards ($US) d'actif géré prêts à taux variable*

Analyst Name

MBA, JD, CHA
Portfolio Management

Documents

¹ Toutes les données indiquées sont en date du 31 Août 2018 sauf indication contraire.

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

˜RFG au 31 mars 2018. 1Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %. *DDM = Douze derniers mois

Le 11 décembre 2017, AGF a réduit les frais de gestion des séries Q et W de 1,00 % à 0,80 %.

\f1†Eaton Vance Management de Boston (Massachusetts) est gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu à taux variable AGF. En vertu de son titre de conseiller international, cette firme bénéficie d'une dispense d'inscription conformément aux dispositions du Règlement 31-103 en vigueur au Canada.

Les informations que renferme ce document sont fournies à titre de renseignement d'ordre général concernant des possibilités et des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent tous être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais, ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l'investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions ou des changements de gestionnaires de portefeuille et d'objectifs de placement.

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