Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF

Revenu fixe à rendement élevé  | Version dollar canadien

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La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit un Trophée FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Le Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF a remporté un prix dans la catégorie « Revenu fixe à rendement élevé » du Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC), parmi 161 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+ a débuté le 31 janvier 2016, pour se terminer le 31 décembre 2023.

Bêta
Mesure de la sensibilité d’un fonds aux variations du marché (représentée par un indice de référence). L’indice de référence possède un bêta de 1,0. Un bêta supérieur (ou inférieur) à 1,0 indique que les rendements antérieurs d’un fonds ont fluctué plus (ou moins) fortement que ceux de l’indice de référence. Par exemple, un bêta de 1,10 indique que le rendement d’un fonds a été de 10 % supérieur à celui de l’indice de référence, en période de hausse du marché, et de 10 % inférieur à celui de cet indice, en période de baisse du marché, alors que tous les autres facteurs restent constants.

Duration modifiée
Mesure de la sensibilité du cours d’une obligation aux variations des taux d’intérêt. La duration modifiée d’un portefeuille correspond à la moyenne pondérée des durations modifiées des titres pertinents en portefeuille.

Durée moyenne jusqu’à l’échéance
Durée moyenne restante jusqu’à l’échéance de chaque titre ou de chaque instrument en portefeuille.

Écart-type
Mesure statistique de l’étendue de dispersion des rendements d’un fonds. Plus les résultats varient, plus l’écart-type est élevé. Lorsqu’un fonds est associé à un écart-type élevé, cela signifie que ses rendements sont largement dispersés pendant une période donnée, ce qui représente une plus grande volatilité, dans une optique historique. L’écart-type ne permet pas de prédire la volatilité future d’un fonds.

Indicateur de déviation
L’indicateur de déviation représente la variabilité de la valeur ajoutée d’un gestionnaire de fonds. Il sert à mesurer la différence entre les rendements obtenus et ceux de l’indice de référence auxquels ils sont comparés. Il est exprimé comme étant la différence en pourcentage de l’écart-type.

Moyenne de la qualité de crédit
La moyenne pondérée des cotes de crédit de tous les titres à revenu fixe en portefeuille.

Profil de risque
Le profil de risque est fondé sur la volatilité historique d’un fonds, mesurée par l’écart-type annualisé sur 10 ans des rendements moyens d’un fonds également sur 10 ans. Le niveau de risque associé à un placement doit être établi conformément à la méthode normalisée de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Ratio d’encaissement des baisses
Le ratio d’encaissement des pertes est calculé au moyen du rendement d’un portefeuille, divisé par le rendement de l’indice de référence, en période de rendement négatif de l’indice. Un ratio d’encaissement des baisses inférieur à 100 % est considéré comme étant favorable.

Ratio d’encaissement des hausses
Le ratio d’encaissement des hausses est calculé au moyen du rendement d’un portefeuille, divisé par le rendement de l’indice de référence, en période de rendement positif de l’indice. Un ratio d’encaissement des hausses supérieur à 100 % est considéré comme étant favorable.

Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe montre dans quelle mesure le rendement d’un fonds rémunère l’investisseur pour chaque unité de risque absolu assumé, comme l’indique l’écart-type d’un fonds. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleur est le rendement rajusté en fonction du risque.

Ratio des frais d’opération
Montant total brut des frais associés à un fonds, divisé par l’actif net moyen de ce fonds.

Ratio des frais de gestion (RFG)
Le ratio des frais de gestion, communément appelé RFG, est une mesure du total des charges (frais et autres coûts) qui sont imputées à un fonds. Ce ratio est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative du fonds en question. Aux fins de calcul du RFG, le total des charges annuelles d’un fonds est divisé par la valeur liquidative moyenne de ce fonds, pour une année donnée.

Rendement actuel
Revenu annuel (intérêt ou dividende) d’un titre divisé par son cours. Le rendement actuel d’un portefeuille correspond à la moyenne pondérée des rendements actuels des titres pertinents en portefeuille.

Rendement à l’échéance
Taux de rendement annuel prévu d’une obligation si celle-ci est conservée jusqu’à sa date d’échéance. Le rendement à l’échéance d’un portefeuille correspond à la moyenne pondérée des rendements à l’échéance des titres pertinents en portefeuille.

Taux d’encaissement anticipé
Taux de rendement global attendu d’une obligation, si celle-ci est détenue jusqu’à la première date possible d’encaissement anticipé (soit la date à laquelle le détenteur peut revendre l’obligation à l’émetteur).

Taux de rotation
Le taux de rotation d’un portefeuille correspond au rythme auquel le gestionnaire de portefeuille achète et vend les titres d’un fonds. Le calcul est effectué à partir du minimum de titres achetés ou vendus, divisé par l’actif moyen, au cours d’une période donnée.