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| | | Renseignements au 31 août 2010 | | | | | | |  | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Portefeuille Éléments Conservateur AGF | 10,38 | 2005-11-28 | 1,1 | 2,5 | 1,4 | 1,3 | 3,7 | -0,3 | | | 1,6 | | Portefeuille Éléments Équilibré AGF | 10,55 | 2005-11-28 | 0,9 | 2,7 | 1,2 | 0,2 | 3,6 | -1,5 | | | 1,7 | | Portefeuille Éléments Équilibré AGF Série T | 10,56 | 2006-12-04 | 0,9 | 2,7 | 1,1 | 0,2 | 3,6 | -1,5 | | | -1,0 | | Portefeuille Éléments Équilibré AGF Série V | 12,54 | 2007-08-27 | 0,9 | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 3,4 | -1,5 | | | -1,2 | | Portefeuille Éléments Croissance AGF | 10,43 | 2005-11-28 | 0,6 | 2,7 | 0,5 | -1,3 | 3,3 | -3,8 | | | 0,9 | | Portefeuille Éléments Croissance AGF Série T | 10,66 | 2007-08-28 | 0,6 | 2,7 | 0,5 | -1,4 | 3,0 | -3,7 | | | -3,1 | | Portefeuille Éléments Croissance AGF Série V | 11,76 | 2007-09-11 | 0,6 | 2,6 | 0,4 | -1,4 | 3,1 | | | | -3,8 | | Portefeuille Éléments Mondial AGF | 9,25 | 2005-11-28 | -0,3 | 2,0 | -1,3 | -4,2 | 0,2 | -8,9 | | | -1,6 | | Portefeuille Éléments Rendement AGF | 9,89 | 2005-11-28 | 1,6 | 4,1 | 2,9 | 4,2 | 6,7 | 4,5 | | | 5,0 | | | |  | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF | 17,13 | 2009-01-26 | 1,1 | 2,6 | 1,7 | 1,6 | 3,9 | | | | 8,4 | | Catégorie Portefeuille Éléments Équilibré AGF | 17,75 | 2009-01-26 | 0,9 | 2,8 | 1,4 | 0,6 | 3,9 | | | | 11,1 | | Catégorie Portefeuille Éléments Équilibré AGF Série T | 15,28 | 2009-04-27 | 0,9 | 2,9 | 1,6 | 0,7 | 4,1 | | | | 9,7 | | Catégorie Portefeuille Éléments Équilibré AGF Série V | 15,87 | 2009-04-27 | 0,9 | 2,8 | 1,3 | 0,5 | 3,8 | | | | 9,8 | | Catégorie Portefeuille Éléments Croissance AGF | 18,45 | 2009-01-26 | 0,7 | 2,9 | 0,9 | -0,8 | 3,6 | | | | 13,1 | | Catégorie Portefeuille Éléments Croissance AGF Série T | 15,60 | 2009-04-27 | 0,8 | 3,0 | 1,0 | -0,6 | 3,7 | | | | 8,3 | | Catégorie Portefeuille Éléments Croissance AGF Série V | 16,21 | 2009-04-27 | 0,7 | 2,9 | 0,8 | -0,9 | 3,5 | | | | 11,4 | | Catégorie Portefeuille Éléments Mondial AGF | 18,60 | 2009-01-26 | -0,2 | 2,4 | -0,7 | -3,6 | 0,5 | | | | 13,6 | | | |  | | Canadiens | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Catégorie Canada AGF | 11,11 | 1997-01-02 | 1,2 | -0,6 | -1,0 | -2,5 | 3,5 | -5,9 | 2,1 | 3,6 | 4,8 | | Catégorie Canada AGF Série T | 15,50 | 2009-04-27 | 1,2 | -0,7 | -1,0 | -1,9 | 4,3 | | | | 3,2 | | Catégorie Canada AGF Série V | 15,76 | 2009-04-27 | 1,1 | -0,7 | -1,1 | -2,6 | 3,5 | | | | 3,6 | | Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF | 12,39 | 2008-04-28 | 1,1 | 1,0 | 2,4 | -0,3 | 5,8 | | | | -7,5 | | Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF Série T | 16,15 | 2009-04-27 | 1,1 | 1,0 | 2,4 | -0,4 | 5,9 | | | | 8,9 | | Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF Série V | 16,80 | 2009-04-27 | 1,1 | 1,0 | 2,3 | -0,4 | 6,1 | | | | 8,9 | | Catégorie Titres canadiens AGF | 11,99 | 2008-04-28 | 0,2 | -1,8 | -2,0 | -3,5 | 1,4 | | | | -8,7 | | Catégorie Titres canadiens AGF Série T | 15,42 | 2009-04-27 | 0,2 | -1,7 | -1,9 | -3,5 | 1,4 | | | | 6,5 | | Catégorie Titres canadiens AGF Série V | 16,14 | 2009-04-27 | 0,2 | -1,8 | -2,0 | -3,7 | 1,2 | | | | 10,2 | | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations AGF | 10,28 | 2008-01-15 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 0,4 | 8,3 | | | | -12,5 | | Fonds AGF d'actions de croissance canadiennes Limitée | 53,27 | 1965-04-30 | 1,5 | -0,9 | 0,5 | -0,1 | 15,6 | -7,2 | 1,3 | 2,6 | 9,5 | | Fonds canadien de dividendes de grandes capitalisations AGF | 8,73 | 2006-02-07 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | -0,6 | 6,0 | -4,9 | | | 0,4 | | Fonds canadien de dividendes de grandes capitalisations AGF série Classique | 36,74 | 1985-12-31 | 1,2 | 1,1 | 2,5 | -0,2 | 6,5 | -4,5 | 2,6 | 4,6 | 8,7 | | Fonds canadien de dividendes de grandes capitalisations AGF Série T | 10,14 | 2007-08-23 | 1,2 | 1,1 | 2,5 | -0,2 | 6,6 | -4,5 | | | -3,9 | | Fonds canadien de dividendes de grandes capitalisations AGF Série V | 11,17 | 2007-09-06 | 1,2 | 1,1 | 2,5 | -0,2 | 6,5 | | | | -4,8 | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Fonds canadien de petites capitalisations AGF | 7,29 | 2003-06-16 | 2,5 | 4,4 | 6,0 | 7,7 | 27,2 | -4,6 | 7,7 | | 11,2 | | Fonds canadien valeur AGF | 19,57 | 1992-04-30 | -3,6 | 0,8 | -2,0 | -4,8 | 0,1 | -5,5 | 1,0 | 0,5 | 4,1 | | Fonds revenu de dividendes AGF | 11,76 | 2003-04-16 | -1,3 | -1,1 | -0,3 | 1,0 | 8,2 | -3,6 | 1,7 | | 10,9 | | Fonds de titres canadiens AGF | 44,06 | 2001-07-09 | 0,2 | -1,8 | -2,0 | -3,5 | 1,3 | -6,9 | 1,4 | | 4,3 | | Fonds de titres canadiens AGF Série T | 9,69 | 2007-09-04 | 0,1 | -1,8 | -2,0 | -3,7 | 1,2 | | | | -7,1 | | Fonds de titres canadiens AGF Série V | 10,71 | 2007-10-11 | 0,1 | -1,9 | -2,1 | -3,7 | 1,1 | | | | -8,2 | | Internationaux | | Catégorie d'actions européennes AGF | 21,27 | 2001-12-17 | -3,4 | 8,7 | -8,0 | -19,4 | -21,8 | -18,2 | -5,2 | | 0,5 | | Catégorie d'actions européennes AGF Série T | 13,10 | 2009-04-27 | -3,5 | 8,7 | -8,1 | -19,4 | -21,9 | | | | -6,2 | | Catégorie d'actions européennes AGF Série V | 14,14 | 2009-04-27 | -3,4 | 8,7 | -10,8 | | | | | | -10,8 | | Fonds mondial de dividendes AGF | 13,37 | 2007-08-22 | 0,1 | 6,2 | 1,8 | -1,1 | 1,7 | -3,5 | | | -3,4 | | Fonds mondial de dividendes AGF Série V | 11,44 | 2007-08-27 | 0,2 | 6,3 | 1,8 | -1,1 | 1,7 | -3,5 | | | -3,5 | | Catégorie d'actions mondiale AGF | 8,15 | 1995-05-18 | 0,2 | 3,8 | -1,3 | -4,9 | -1,6 | -8,4 | -1,1 | -0,8 | 2,1 | | Catégorie d'actions mondiale AGF Série T | 15,44 | 2009-04-27 | 0,2 | 3,8 | -1,4 | -4,1 | | | | | -4,1 | | Catégorie d'actions mondiale AGF Série V | 15,84 | 2009-04-27 | 0,3 | 3,9 | -1,3 | -5,4 | | | | | -5,4 | | Catégorie Croissance américaine AGF | 16,20 | 1957-06-28 | -3,1 | -4,8 | -3,3 | -4,3 | 2,3 | -10,3 | -2,7 | -9,0 | 7,7 | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Catégorie Croissance américaine AGF Série T | 13,49 | 2009-04-27 | -3,1 | -4,8 | -3,5 | -4,4 | 2,2 | | | | 4,0 | | Catégorie Croissance américaine AGF Série V | 14,23 | 2009-04-27 | -2,9 | -4,6 | -3,2 | -4,2 | 2,4 | | | | 1,1 | | Catégorie Croissance asiatique AGF | 11,41 | 1991-10-16 | 0,7 | 5,3 | 4,2 | -1,7 | 6,8 | -4,6 | 6,5 | -0,8 | 3,5 | | Catégorie Direction Chine AGF | 18,18 | 1994-04-12 | 0,7 | 4,1 | 3,5 | -3,5 | 3,4 | -9,4 | 9,5 | 10,0 | 5,2 | | Catégorie Japon AGF | 2,84 | 1970-11-30 | -0,4 | -1,4 | -6,3 | -2,1 | -13,7 | -15,7 | -9,0 | -9,7 | 8,1 | | Catégorie Marchés émergents AGF | 16,49 | 2008-04-28 | 2,8 | 9,4 | 11,8 | 5,9 | 22,5 | | | | 4,1 | | Catégorie Titres américains à risque géré AGF | 7,09 | 2005-07-26 | -2,2 | -4,4 | -6,5 | -6,8 | -4,4 | -9,0 | -6,1 | | -6,5 | | Catégorie de titres internationaux AGF | 9,58 | 1997-06-16 | -1,5 | 9,1 | -3,5 | -12,6 | -13,3 | -14,5 | -2,7 | -0,9 | 3,6 | | Catégorie de titres internationaux AGF Série T | 14,42 | 2009-04-27 | -1,6 | 9,0 | -3,6 | -12,7 | -13,9 | | | | -0,1 | | Catégorie de titres internationaux AGF Série V | 15,29 | 2009-04-27 | -1,7 | 8,9 | -3,8 | -12,8 | | | | | -15,4 | | Catégorie Valeur mondiale AGF | 4,67 | 2009-05-22 | -0,4 | 5,4 | -3,3 | -9,3 | -9,7 | | | | 5,3 | | Catégorie Valeur mondiale AGF Série T | 15,34 | 2009-05-22 | -0,5 | 5,3 | -3,5 | -9,6 | -9,8 | | | | 7,7 | | Catégorie Valeur mondiale AGF Série V | 15,58 | 2009-05-22 | -0,5 | 5,4 | -3,4 | -9,5 | -10,0 | | | | 4,0 | | Fonds de croissance activeMC américaine AGF | 16,69 | 1993-06-16 | -2,9 | -5,8 | -3,0 | -1,5 | 6,4 | -8,5 | -0,4 | -9,3 | 7,9 | | Fonds international de titres actifsMC AGF | 6,46 | 1996-02-21 | -1,7 | -0,2 | -2,7 | -4,9 | 2,7 | -11,8 | -0,4 | -6,4 | 2,7 | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Fonds des marchés émergents AGF | 10,97 | 2003-06-16 | 2,7 | 9,5 | 11,7 | 5,8 | 22,4 | 5,1 | 14,6 | | 19,2 | | Fonds mondial de dividendes AGF série T | 11,11 | 2008-07-03 | 0,1 | 6,2 | 1,8 | -1,1 | 1,6 | | | | -1,5 | | Fonds d'actions mondiales AGF | 15,85 | 2003-06-16 | 0,2 | 4,0 | -1,1 | -4,7 | -1,2 | -8,5 | -0,8 | | 3,2 | | Fonds valeur mondiale AGF | 25,12 | 1989-06-30 | -0,6 | 4,5 | -3,2 | -7,8 | -8,9 | -15,9 | -6,7 | -3,5 | 5,8 | | Fonds valeur mondiale AGF série T | 6,92 | 2007-09-04 | -0,5 | 4,6 | -3,1 | -7,7 | -8,7 | | | | -15,8 | | Fonds valeur mondiale AGF série V | 7,68 | 2007-10-03 | -0,6 | 4,4 | -3,2 | -7,8 | -9,0 | | | | -16,6 | | Spécialisés | | Catégorie d'actions immobilières mondiales AGF | 9,11 | 1998-06-17 | 2,4 | 9,8 | 6,3 | 1,7 | 6,7 | -10,4 | -2,1 | 4,0 | 3,5 | | Catégorie mondiale Ressources AGF | 25,51 | 2000-04-27 | 2,2 | 2,5 | 4,0 | 1,7 | 21,8 | 6,7 | 14,7 | 15,1 | 15,0 | | Fonds de métaux précieux AGF | 36,19 | 1993-09-27 | 15,4 | 13,3 | 25,9 | 22,4 | 53,2 | 11,5 | 23,6 | 24,5 | 12,4 | | Fonds de ressources canadiennes AGF Limitée | 50,49 | 1960-06-30 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 22,4 | -6,0 | 4,0 | 12,3 | 9,0 | | | |  | | Canadiens | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Fonds canadien de répartition de l'actif AGF 1 | 23,63 | 2001-12-17 | 3,2 | 2,3 | 5,0 | 5,5 | 7,6 | 1,1 | 4,1 | | 5,2 | | Fonds canadien de répartition de l'actif AGF série T 1 | 10,76 | 2006-12-11 | 3,3 | 2,2 | 5,1 | 5,5 | 7,7 | 1,1 | | | 0,6 | | Fonds canadien de répartition de l'actif AGF série V 1 | 13,30 | 2007-08-24 | 3,2 | 2,2 | 4,9 | 5,4 | 7,6 | 1,0 | | | 1,3 | | Fonds équilibré traditionnel AGF 2 | 5,78 | 1989-06-30 | -0,5 | 0,9 | -1,4 | -3,0 | -0,4 | -2,4 | 1,2 | -0,4 | 5,7 | | Fonds équilibré traditionnel AGF série T 2 | 10,14 | 2006-12-08 | -0,5 | 0,9 | -1,3 | -2,9 | -0,2 | -2,2 | | | -1,6 | | Fonds équilibré traditionnel AGF série V 2 | 11,87 | 2007-08-31 | -0,5 | 1,0 | -1,3 | -2,9 | -0,4 | -2,4 | | | -2,4 | | Service de répartition de l'actif canadien AGF (frais de 0%) | 38,75 | 2001-07-31 | 0,7 | -0,1 | 0,8 | 3,3 | 3,6 | -8,7 | -2,2 | | 2,2 | | Fonds revenu mensuel élevé AGF | 10,54 | 2005-01-26 | 1,8 | 4,4 | 4,8 | 8,3 | 20,1 | 2,5 | 6,5 | | 7,2 | | Fonds revenu mensuel élevé AGF Série T | 13,15 | 2006-12-12 | 1,9 | 4,5 | 4,9 | 8,3 | 20,1 | 2,5 | | | 4,8 | | Fonds revenu traditionnel AGF | 10,02 | 2010-05-07 | | | | | | | | | | | Fonds revenu traditionnel AGF Série T | 9,91 | 2010-05-03 | | | | | | | | | | | Fonds équilibré exclusivement canadien AGF | 9,98 | 2010-05-10 | | | | | | | | | | | Fonds équilibré exclusivement canadien AGF Série T | 9,71 | 2010-08-27 | | | | | | | | | | | Fonds équilibré exclusivement canadien AGF Série V | 9,81 | 2010-05-03 | | | | | | | | | | | Internationaux | | Fonds mondial équilibré AGF | 15,17 | 2003-10-03 | -0,3 | 5,3 | -3,1 | -7,8 | -9,7 | -13,4 | -3,0 | | 0,2 | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Fonds mondial équilibré AGF Série T | 7,56 | 2007-08-27 | -0,2 | 5,3 | -3,1 | -7,8 | -9,9 | -13,3 | | | -13,1 | | Fonds mondial équilibré AGF Série V | 8,48 | 2007-08-24 | -0,2 | 5,4 | -3,1 | -7,8 | -9,7 | -13,1 | | | -12,8 | | | | | |  | | Canadiens | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Fonds AGF d'obligations canadiennes | 5,85 | 1962-11-30 | 1,9 | 3,3 | 3,2 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 3,3 | 4,7 | 8,2 | | Fonds d'obligations canadiennes à rendement élevé AGF | 6,28 | 1994-02-22 | 2,1 | 4,6 | 4,9 | 7,1 | 11,1 | 6,4 | 5,3 | 6,1 | 5,7 | | Fonds d'obligations inflation plus AGF 3 | 8,98 | 1989-05-31 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 3,4 | 4,2 | 2,9 | 3,4 | 5,5 | | Fonds d'achats périodiques AGF | 10,00 | 2009-01-19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | | | | 0,0 | | Internationaux | | Fonds mondial d'obligations gouvernementales AGF | 11,15 | 2001-07-09 | 3,0 | 6,3 | 2,0 | 3,4 | 1,0 | 6,4 | 2,4 | | 4,5 | | Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé AGF | 3,44 | 2001-07-09 | 1,6 | 5,6 | 5,1 | 6,4 | 9,4 | 7,4 | 5,9 | | 7,4 | | Fonds d'obligations mondiales agrégées AGF | 10,81 | 2010-06-15 | | | | | | | | | | | | | | |  | | NOM DU FONDS | VL FIN DE MOIS ($) | DDR | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ MOYEN (%) | | 1M. | 3M. | 6M. | CDA | 1A. | 3A. | 5A. | 10A. | DDR | | Fonds AGF de marché monétaire canadien | 10,00 | 2001-07-09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | | 1,3 | | Catégorie Revenu à court terme AGF | 13,12 | 1994-10-03 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | | Compte AGF de marché monétaire américain | 10,00 | 1988-12-30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 1,9 | 3,6 | | | |
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