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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds mondial d'obligations gouvernementales AGF
30 juin 2010
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Commentaire Profil Globefund
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds avec une approche ascendante qui investit dans des titres à revenu fixe de qualité garantis par l'État.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Idéal pour l'épargnant conservateur qui recherche un fonds à revenu fixe de base pour une source mensuelle de revenu.
  • Épargnant qui est prêt à supporter une volatilité accrue par rapport à un fonds à revenu fixe canadien.
  • Complète bien un fonds d'actions canadiennes ou étrangères.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Obligations étrangères
Date de début: 1988-05-06 00:00:00.0
Style de gestion:  Descendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN889148232829--
$US457537602745--
Portefeuilliste/Date de début:
Jean Charbonneau  -  Décembre 2006 
Tristan Sones  -  Avril 2006 
Tom Nakamura  -  Avril 2010 
Date de début du rendement:
2001-07-09
Actif net total:
383,8 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style7
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 30 jui 2010
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
10,84
10,86
-0,02
+0,4
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 30 juin 2010
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+2,4
+2,7
-0,4
-0,4
-3,9
+5,2
+5,9
+1,2
+4,1
INDICE REPÈRE*
+3,1
+4,7
+0,3
+0,3
-6,0
+5,6
+7,7
+2,1
+3,4
Indice de RG Citigroup - Obligations mondiales gouvernementales
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
FONDS
-7,0
+26,9
-6,8
+3,0
-6,7
+3,1
-0,0
+19,5
INDICE REPÈRE*
-11,9
+36,6
-5,8
+6,1
-9,8
+2,8
-6,0
+18,5
+5,1
+5,6

Fréquence des distributions: Mensuelle      Date de la dernière distribution: Mois dernier
 
Distributions
($)
(versées le 30 juin 2010)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $10,77 $0,0140400 $0,0000000 1,52%

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2010  
Caractéristiques
Fréquence des paiements  Mensuelle  
Rendement annualisé  1,5%  
Duration modifiée (ans)  5,6  
Durée moyenne (ans)  7,4  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
Bons du Trésor des É.-U., 3,875%, 31-10-2012 États-Unis 7,5%
Bundesobligation, 2,50%, 27-02-2015 Allemagne 7,1%
Prov. de Québec, 1,60%, 09-05-2013 Canada 7,1%
Banque européenne d'investissement, 1,40%, 20-06-2017 Obl. supranationales 5,5%
Obl. du Mexique, taux fixes, 8,50%, 13-12-2018 Mexique 5,4%
Banque de développement du Japon, 1,70%, 20-09-2022 Japon 4,7%
Bons du Japon liés à l'IPC, 1,20%, 10-12-2017 Japon 3,9%
Banque européenne d'investissement, 4,625%, 15-04-2020 Obl. supranationales 3,3%
Prov. d'Ontario, 4,125%, 14-05-2013 Canada 3,3%
Prov. de Québec, 3,625%, 10-02-2015 Canada 2,9%
RÉPARTITION DE L'ACTIF
Canada 28,3%
Obl. supranationales 14,7%
Japon 14,6%
Allemagne 12,2%
États-Unis 11,8%
Autres/liquidités 6,6%
Mexique 5,4%
France 4,1%
Pologne 2,3%
RÉPARTITION PAR DEVISE
Dollar canadien 41,8%
Euro 23,3%
Yen 12,1%
Dollar américain 8,6%
Autres 5,5%
Dollar australien 2,8%
Zloty 2,4%
Livre turque 1,8%
Livre sterling 1,8%
Dollar néo-zélandais 0,0%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d’exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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