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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds canadien valeur AGF*
31 décembre 2011
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds d'actions canadiennes de valeur qui préconise la conservation du capital et les rendements absolus.

*La société AGF a l'intention d'obtenir toutes les autorisations nécessaires en 2012 pour la fusion proposée du Fonds canadien valeur AGF avec le Fonds de titres canadiens AGF.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Épargnant qui recherche un fonds d'actions canadiennes de base.
  • Épargnant qui veut réduire la volatilité au sein de son portefeuille.
  • Complète bien un fonds d'actions canadiennes dynamiques de base et de plus petites participations dans des actions de PME canadiennes.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Actions canadiennes
Date de début: 1992-04-27 00:00:00.0
Style de gestion:  Ascendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN885386236892507

$US

----------
Conseiller de portefeuille/Date de debut:
Peter Frost  -  Novembre 2011 
AGF International Advisors Co. Ltd.  -  Avril 2008 
Date de début du rendement:
1992-04-30
Actif net total:
86,0 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style10
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 07 fév 2012
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
18,49
18,54
-0,05
+8,3
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 31 décembre 2011
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+1,4
+3,6
-19,6
-19,4
-19,4
-7,5
+4,7
-5,1
+0,4
+3,2
INDICE REPÈRE*
-1,7
+3,6
-8,9
-8,7
-8,7
+3,6
+13,2
+1,3
+7,0
+9,0
Indice de RG composé S&P/TSX
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
FONDS
-19,4
+6,1
+34,2
-32,2
-1,2
+17,4
+12,1
+8,4
+10,5
-13,9
INDICE REPÈRE*
-8,7
+17,6
+35,1
-33,0
+9,8
+17,3
+24,1
+14,5
+26,7
-12,4

Fréquence des distributions: Annuelle      Date de la dernière distribution: Décembre 2000
 
Distributions
($)
(versées le 31 OCT. 2011)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
 s.o. $0,0000000 $0,00000000,94 %

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2011  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
Chartwell Senior Housing REIT Finance 5,2%
Sherritt International Corporation RV Matériels 4,3%
Corus Entertainment Inc. Consommation discrétionnaire 3,7%
Société financière Manuvie Finance 3,6%
Transcontinental inc. Industrie 3,6%
CIBC Finance 3,1%
Superior Plus Corporation Industrie 3,1%
CML Healthcare Inc. Soins de santé 3,1%
Trinidad Drilling Ltd. Énergie 2,7%
Supervalu Inc. Consommation de base 2,6%
RÉPARTITION DE L'ACTIF
Finance 37,3%
Énergie 17,8%
Industrie 11,8%
Matériels 11,4%
Consommation discrétionnaire 8,5%
Soins de santé 5,2%
Télécommunications 3,5%
Consommation de base 2,6%
Technologies de l'information 0,6%
COMPOSITION
Canada 59,5%
États-Unis 10,2%
France 9,0%
Royaume-Uni 8,1%
Espagne 5,6%
Taïlande 3,0%
Italie 2,1%
Liquidités 1,4%
Autres 1,2%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d'autres frais ou l'impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d'exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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