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La Société de Gestion AGF Limitée
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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds canadien valeur AGF
28 février 2010
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds d'actions canadiennes de valeur qui préconise la conservation du capital et les rendements absolus.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Épargnant qui recherche un fonds d'actions canadiennes de base.
  • Épargnant qui veut réduire la volatilité au sein de son portefeuille.
  • Complète bien un fonds d'actions canadiennes dynamiques de base et de plus petites participations dans des actions de PME canadiennes.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Actions canadiennes
Date de début: 1992-04-27 00:00:00.0
Style de gestion:  Ascendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN885386236892507

$US

----------
Conseiller de portefeuille/Date de debut:
Terry Chong  -  Janvier 2010 
AGF International Advisors Co. Ltd.  -  Avril 2008 
Date de début du rendement:
1992-04-30
Actif net total: 155,6 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style10
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 11 mar 2010
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
20,80
20,80
+0,00
+1,2
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 28 février 2010
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+1,1
+0,1
+2,2
-2,8
+59,7
-2,3
-4,9
+2,1
+1,7
+4,3
INDICE REPÈRE*
+5,0
+2,3
+8,5
-0,6
+47,6
-4,5
-0,9
+6,5
+4,7
+10,5
Indice de RG composé S&P/TSX.
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
FONDS
+34,2
-32,2
-1,2
+17,4
+12,1
+8,4
+10,5
-13,9
-5,4
+5,8
INDICE REPÈRE*
+35,1
-33,0
+9,8
+17,3
+24,1
+14,5
+26,7
-12,4
-12,6
+7,4

Fréquence des distributions: Annuelle      Date de la dernière distribution: Décembre 2000
 
Distributions
($)
(versées le 28 févr. 2010)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $19,97 $0,0000000 $0,00000002,49%

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 28 février 2010  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
Sherritt International Corporation Matériaux 5,3%
Financière Sun Life inc. Finance 5,1%
Superior Plus Corporation Industrie 5,1%
Société Financière Manuvie Finance 4,7%
Banque Canadienne Impériale de Commerce Finance 4,1%
Chartwell Senior Housing REIT Finance 4,1%
BNP Paribas Finance 3,4%
Rio Tinto Group (GBP) Matériaux 3,3%
Royal Dutch Shell PLC Énergie 3,2%
Telus Corporation Télécommunications 3,0%
RÉPARTITION DE L'ACTIF
Finance 40,0%
Matériaux 18,3%
Consommation discrétionnaire 14,1%
Industrie 14,1%
Énergie 6,7%
Télécommunications 3,0%
Santé 2,8%
Services aux collectivités 0,7%
Consommation de base 0,1%
COMPOSITION
Canada 61,4%
France 13,2%
Royaume-Uni 10,7%
États-Unis 7,2%
Thaïlande 3,9%
Corée du Sud 2,2%
Espagne 1,1%
Liquidités 0,2%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d’exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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