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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds revenu de dividendes AGF
31 décembre 2011
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Commentaire Profil Globefund
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds de dividendes canadiens qui préconise le rendement global et le potentiel de rendement accru.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Épargnant qui recherche le revenu et le potentiel d'appréciation du capital de sociétés canadiennes donnant droit à des dividendes.
  • Le fonds investit sélectivement dans les fiducies de revenu.
  • Le fonds permet de rehausser le potentiel de rendement avec le programme de roulement de dividendes.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Actions canadiennes
Date de début: 2003-04-14 00:00:00.0
Style de gestion:  Croissance au prix juste
Fund Codes:
 FAFRFMFD
$CAN799699299185559

$US

----------
Portefeuilliste/Date de début:
Robitaille gestion d'actifs Inc.  -  Juin 2007 
Date de début du rendement:
2003-04-16
Actif net total:
672,7 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style11
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 07 fév 2012
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
12,41
12,40
+0,01
+4,3
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 31 décembre 2011
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+0,2
+6,4
-7,7
-4,6
-4,6
+4,3
+10,8
-0,3
+10,1
INDICE REPÈRE*
-1,8
+2,8
-9,6
-9,1
-9,1
+1,7
+10,9
+0,9
+9,8
Indice de RG S&P/TSX 60
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
FONDS
-4,6
+14,0
+25,1
-28,0
+0,4
+9,9
+25,8
+22,9
INDICE REPÈRE*
-9,1
+13,8
+31,9
-31,2
+11,1
+19,2
+26,3
+13,8

Fréquence des distributions: Mensuel       Date de la dernière distribution: Mois dernier
 
Distributions
($)
(versées le 31 OCT. 2011)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $12,10 $0,0316300 $0,00000004,56 %

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2011  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
Cenovus Energy Inc. Énergie 4,5%
Rogers Communications Télécommunications 4,2%
BCE Inc. Télécommunications 3,9%
Yamana Gold Inc. Matériels 3,7%
Enbridge Inc. Énergie 3,5%
George Weston Ltée Consommation de base 2,9%
Banque Toronto-Dominion Finance 2,6%
CIBC Finance 2,4%
Power Corporation du Canada Finance 2,2%
EnCana Corporation Énergie 2,2%
LES 10 SECTEURS PRINCIPAUX
Énergie 32,6%
Finance 22,6%
Matériels 9,6%
Télécommunications 9,6%
Industrie 7,1%
Services aux collectivités 5,6%
Consommation discrétionnaire 4,9%
Consommation de base 3,4%
Technologies de l'information 1,0%
Soins de santé 0,9%
COMPOSITION
Amérique du Nord 97,3%
Liquidités 2,7%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d'autres frais ou l'impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d'exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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