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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé AGF
31 décembre 2011
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds géré activement qui investit dans les créances mondiales ayant une cote élevée ou non de solvabilité.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Épargnant qui veut diversifier son portefeuille dans les émissions à revenu fixe.
  • Tranquillité d'esprit grâce à la bonne réputation de son portefeuilliste primé.
  • Épargnant qui recherche un revenu fiscalement avantageux en optimisant le capital et le revenu en intérêts.
  • Complète bien un fonds de base canadien à revenu fixe.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Obligations étrangères
Date de début: 1994-06-15 00:00:00.0
Style de gestion:  Ascendant pour sélection des titres, descendant pour durée de gestion
Fund Codes:
 FAFRFMFD
$CAN792692256824--
$US492592619724--
Portefeuilliste/Date de début:
Tristan Sones  -  Avril 2006 
Tom Nakamura  -  Avril 2006 
Date de début du rendement:
2001-07-09
Actif net total:
303,9 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style8
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 07 fév 2012
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
3,28
3,28
+0,00
+4,0
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 31 décembre 2011
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+1,3
+4,1
-0,6
+0,5
+0,5
+3,5
+9,4
+3,5
+6,1
+6,5
INDICE REPÈRE*
+1,3
+1,1
+5,3
+7,6
+7,6
+7,1
+10,7
+4,6
+5,2
+5,4
20 % indice de RG total Barclays Capital, 40 % indice de RG Barclays Capital - Obligations mondiales à rendement élevé et 40 % indice de RG Barclays Capital - Marchés émergents
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
FONDS
+0,5
+6,6
+22,3
-3,9
-5,7
+11,1
+6,3
+4,8
+8,6
+12,9
INDICE REPÈRE*
+7,6
+6,6
+18,2
+3,4
-10,7
+10,7
+2,0
+4,2
+3,2
+9,1

Fréquence des distributions: Mensuelle      Date de la dernière distribution: Mois dernier
Distributions
($)
(versées le 31 OCT. 2011)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $3,22 $0,0180000 $0,0000000 7,02 %

 

** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2011  
Caractéristiques
Fréquence des paiements  Mensuelle  
Rendement annualisé  0,6%    
Duration modifiée (ans)  3,1    
Durée moyenne (ans)  4,8    
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
États-Unis du Mexique, 9,50 %, 18-12-2014 Marchés émergents 3,9%
République fédérale du Brésil, 12,50 %, 05-01-2022 Marchés émergents 3,4%
Citigroup Funding Inc., titres liés à la valeur du crédit indexés selon la rupiah, 11,00 %, 17-10-2014 Marchés émergents 2,9%
Rite Aid Corporation, 8,625 %, 01-03-2015 Obl. à rendement élevé 2,8%
The Bear Stearns Companies LLC, taux variable, 24-04-2014 Obl. de sociétés 2,5%
Intelsat Ltd., 11,25 %, 04-02-2017 Obl. à rendement élevé 2,4%
Dish DBS Corporation, 7,125 %, 01-02-2016 Obl. à rendement élevé 2,2%
Bertin LLC, 10,25 %, 05-10-2016 Marchés émergents 2,2%
Berry Plastics Corporation, 10,25 %, 01-03-2016 Obl. à rendement élevé 2,2%
Clear Channel Communications Inc., 10,75 %, 01-08-2016 Obl. à rendement élevé 2,1%
26,5%
RÉPARTITION DE REVENU FIXE
Obl. à rendement élevé 48,6%
Marchés émergents 39,5%
Obl. de sociétés 6,5%
Liquidités 3,3%
Obl. souveraines/supranationales 1,8%
Actions 0,3%
RÉPARTITION PAR DEVISE
Dollar canadien 48,8%
Dollar américain 26,1%
Peso mexicain 8,0%
Real 6,9%
Dollar australien 3,0%
Autres 2,9%
Dollar néo-zélandais 1,8%
Peso philippin 1,8%
Livre sterling 0,6%
Euro 0,2%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d'autres frais ou l'impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d'exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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