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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds équilibré traditionnel AGF
31 décembre 2011
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds qui préconise la conservation du capital et les rendements absolus.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Épargnant qui recherche une solution intégrée actions/placements à revenu fixe au sein de son RER.
  • Idéal pour l'épargnant qui veut que son portefeuille soit rééquilibré efficacement sans devoir vendre ou acheter des titres.
  • Complète bien un portefeuille diversifié d'actions et de placements à revenu fixe.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Canadien équilibré
Date de début: 1969-05-15 00:00:00.0
Style de gestion:  Ascendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN783683252874506
$US----------
T913968599----
V300331033203----
Conseiller de portefeuille/Date de debut:
Peter Frost  -  Décembre 2009 
Tristan Sones  -  Novembre 2007 
Tom Nakamura  -  Mai 2010 
Date de début du rendement:
1989-06-30
Actif net total:
471,4 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style10
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 07 fév 2012
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
5,92
5,93
-0,01
+5,0
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 31 décembre 2011
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+0,2
+3,4
-5,4
-6,1
-6,1
-1,3
+5,1
-1,4
+1,7
+5,4
INDICE REPÈRE*
-0,3
+3,0
-2,5
-1,5
-1,5
+5,7
+11,1
+3,7
+7,1
+8,3
60 % indice de RG composé S&P/TSX et 40 % indice obligataire universel DEX
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
FONDS
-6,1
+3,7
+19,2
-19,0
-0,7
+11,5
+7,9
+6,4
+12,6
-12,1
INDICE REPÈRE*
-1,5
+13,4
+22,8
-18,7
+7,5
+12,0
+16,9
+11,6
+18,4
-4,2

Fréquence des distributions: Mensuelle      Date de la dernière distribution: Mois dernier
 
Distributions
($)
(versées le 31 OCT. 2011)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $5,70 $0,0093500 $0,0000000 2,11%

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2011  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
Gouv. du Canada, 2,00 %, 01-12-2014 Obl. d'État 4,9%
Gouv. du Canada, 3,00 %, 01-06-2014 Obl. d'État 3,9%
Intel Corporation Technologies de l'information 3,7%
Suncor Énergie Inc. Énergie 2,5%
Roche Holding AG Soins de santé 2,2%
Corus Entertainment Inc. Consommation discrétionnaire 2,0%
CIBC Finance 1,9%
Shaw Communications Inc. Consommation discrétionnaire 1,8%
Gouv. du Canada, 5,25 %, 01-06-2013 Obl. d'État 1,8%
Transcontinental inc. Industrie 1,8%
LES 10 SECTEURS PRINCIPAUX
Obl. de sociétés 15,1%
Obl. d'État 12,2%
Énergie 11,1%
Finance 10,3%
Matériels 10,0%
Consommation discrétionnaire 7,9%
Industrie 7,2%
Soins de santé 6,8%
Technologies de l'information 5,3%
Consommation de base 4,1%
COMPOSITION RÉGIONALE
Amérique du Nord 55,0%
Obl. de gouv. canadiens 14,8%
Obl. de sociétés canadiennes 11,8%
Europe 10,7%
Obl. de sociétés étrangères 2,4%
Titres adossés à des créances 2,3%
Bassin du Pacifique 2,0%
Liquidités 0,9%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d'autres frais ou l'impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d'exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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