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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds revenu mensuel élevé AGF
30 juin 2010
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds équilibré qui investit dans des titres à revenu fixe produisant un revenu et des actions ordinaires afin d'obtenir un revenu mensuel élevé.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Distribution cible de 7 %
  • Convient aux investisseurs recherchant un fonds équilibré plus dynamique
  • Diversification obtenue par une importante participation à des placements productifs de revenu
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Canadien équilibré
Date de début: 2005-01-25 00:00:00.0
Style de gestion:  Ascendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN766689296981--
$US----------
T912951481----
Portefeuilliste/Date de début:
Peter Frost  -  Avril 2010 
Tristan Sones  -  Avril 2006 
Tom Nakamura  -  Avril 2006 
Date de début du rendement:
2005-01-26
Actif net total:
317,1 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

image
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 30 jui 2010
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
10,41
10,49
-0,08
+6,3
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 30 juin 2010
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
-1,1
-2,4
+2,6
+2,6
+26,6
+3,3
+0,0
+6,2
+6,3
INDICE REPÈRE*
-1,1
-1,3
+1,6
+1,6
+12,7
+0,3
+2,3
+6,1
+6,9
50% indice de RG composé S&P/TSX, 30% indice de RG obligataire universel DX et 20% indice de RG obligataire à rendement élevé DEX
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2009
2008
2007
2006
FONDS
+46,8
-33,4
+10,1
+14,7
INDICE REPÈRE*
+21,3
-15,2
+7,2
+11,7
+14,4
+11,3
+18,1
-1,4
-2,3
+8,8

Fréquence des distributions: Mensuel       Date de la dernière distribution: Mois dernier
 
Distributions
($)
(versées le 30 juin 2010)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $10,10 $0,0600800 $0,00000005,25%

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2010  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
Gouv. du Canada, 6,00%, 01-06-2011 Obl. de gouv. 3,3%
Brookfield Properties Corporation Finance 2,4%
Silver Wheaton Corporation Matériaux 2,4%
Fonds de placement immobilier InnVest Finance 2,4%
Chartwell Senior Housing REIT Finance 2,4%
Labrador Iron Ore Royalty Income Matériaux 2,3%
Verizon Communications Inc. Télécommunications 2,2%
IESI-BFI Ltd. Industrie 2,2%
Keyera Facilities Income Trust Énergie 2,1%
Vermilion Energy Trust Énergie 2,1%
LES 10 SECTEURS PRINCIPAUX
Obl. de sociétés 26,2%
Finance 19,8%
Énergie 17,1%
Industrie 7,9%
Matériaux 6,9%
Obl. de gouv. 6,0%
Télécommunications 5,3%
Consommation discrétionnaire 4,8%
Consommation de base 1,7%
Santé 1,7%
COMPOSITION
Amérique du Nord 71,9%
Obl. de sociétés canadiennes 15,7%
Obl. de gouv. canadiens 5,1%
Obl. de sociétés étrangères 3,7%
Liquidités 2,7%
Obl. de gouv. étrangers 0,8%
Titres garantis par un gouv. 0,1%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d’exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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