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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds d'obligations canadiennes à rendement élevé AGF
31 décembre 2011
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Commentaire Profil Globefund
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds géré activement qui investit dans les créances canadiennes ayant une cote élevée ou non de solvabilité.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Idéal pour l'épargnant qui recherche un fonds à revenu fixe pour diversifier son portefeuille.
  • Épargnant qui recherche une plus-value en capital et du revenu en intérêts pour réduire sa charge fiscale.
  • Complète bien un fonds d'obligations gouvernementales de qualité supérieure.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Obligations canadiennes
Date de début: 1994-02-08 00:00:00.0
Style de gestion:  Descendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN419420237649--
$US----------
Portefeuilliste/Date de début:
Tom Nakamura  -  Avril 2006 
Tristan Sones  -  Juillet 2001 
Date de début du rendement:
1994-02-22
Actif net total:
381,8 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

image
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 07 fév 2012
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
5,89
5,89
+0,00
+3,1
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 31 décembre 2011
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+1,1
+2,4
-1,8
-0,2
-0,2
+3,7
+8,9
+3,7
+5,3
+5,3
INDICE REPÈRE*
+0,1
+2,5
-6,0
-2,3
-2,3
+6,1
+7,8
+6,5
+8,2
-
Indice d'obligations à haut rendement DEX
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
FONDS
-0,2
+7,8
+20,1
-8,1
+1,0
+7,8
+4,0
+6,2
+11,2
+5,2
INDICE REPÈRE*
-2,3
+15,2
+11,4
+4,2
+5,1
+9,4
+3,0
+9,6
+14,8
+12,8

Fréquence des distributions: Mensuelle      Date de la dernière distribution: Mois dernier
 
Distributions
($)
(versées le 31 OCT. 2011)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $5,85 $0,0306700 $0,0000000 7,06%

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2011  
Caractéristiques
Fréquence des paiements  Mensuelle  
Rendement annualisé  1,3%    
Duration modifiée (ans)  3,5    
Durée moyenne (ans)  8,3    
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
États-Unis du Mexique, 9,50 %, 18-12-2014 Marchés émergents 3,0%
République fédérale du Brésil, 12,50 %, 05-01-2022 Marchés émergents 2,7%
Quebecor Media inc., 7,375 %, 15-01-2021 Obl. de sociétés 2,4%
Crédit Ford du Canada, 7,50 %, 18-08-2015 Obl. de sociétés 2,3%
RTL-Westcan Limited Partnership, 9,50 %, 07-04-2017 Obl. de sociétés 2,2%
Corus Entertainment Inc., 7,25 %, 10-02-2017 Obl. de sociétés 2,2%
North American Energy Partners Inc., 9,125 %, 07-04-2017 Obl. de sociétés 2,1%
MEG Energy Corporation, 6,50 %, 15-03-2021 Obl. de sociétés 2,1%
Banque Royale du Canada, 3,77 %, 30-03-2018 Obl. de sociétés 2,1%
Rogers Communications Inc., 4,70 %, 29-09-2020 Obl. de sociétés 2,0%
RÉPARTITION DE REVENU FIXE
Obl. à rendement élevé 56,1%
Obl. de sociétés 20,0%
Marchés émergents 18,7%
Liquidités 3,5%
Actions privilégiées 0,7%
Fiducies de revenu 0,5%
Autres obl. souveraines 0,4%
COMPOSITION
Obl. cotées B 25,7%
Obl. cotées BB 25,6%
Obl. cotées BBB 21,0%
Obl. cotées CCC ou moins 10,0%
Obl. cotées A 6,3%
Obl. non cotées 4,6%
Liquidités 3,5%
Obl. cotées AAA 2,5%
Obl. cotées AA 0,9%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d'autres frais ou l'impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d'exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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