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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds d'obligations canadiennes à rendement élevé AGF
31 juillet 2010
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds géré activement qui investit dans les créances canadiennes ayant une cote élevée ou non de solvabilité.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Idéal pour l'épargnant qui recherche un fonds à revenu fixe pour diversifier son portefeuille.
  • Épargnant qui recherche une plus-value en capital et du revenu en intérêts pour réduire sa charge fiscale.
  • Complète bien un fonds d'obligations gouvernementales de qualité supérieure.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Obligations canadiennes
Date de début: 1994-02-08 00:00:00.0
Style de gestion:  Descendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN419420237649--
$US----------
Portefeuilliste/Date de début:
Tom Nakamura  -  Avril 2006 
Tristan Sones  -  Juillet 2001 
Date de début du rendement:
1994-02-22
Actif net total:
373,1 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

image
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 08 sep 2010
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
6,24
6,26
-0,02
+6,4
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 31 juillet 2010
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+1,1
+1,7
+3,2
+4,9
+10,7
+6,8
+5,4
+4,9
+6,0
+5,6
INDICE REPÈRE*
+0,8
+2,2
+5,8
+8,6
+21,0
+11,7
+9,1
+7,4
+9,0
-
Indice d'obligations à haut rendement DEX
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
FONDS
+20,1
-8,1
+1,0
+7,8
+4,0
+6,2
+11,2
+5,2
+6,3
+6,1
INDICE REPÈRE*
+11,4
+4,2
+5,1
+9,4
+3,0
+9,6
+14,8
+12,8
+7,3
+7,7

Fréquence des distributions: Mensuelle      Date de la dernière distribution: Mois dernier
 
Distributions
($)
(versées le 31 août 2010)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $6,28 $0,0270800 $0,0000000 5,31%

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 31 juillet 2010  
Caractéristiques
Fréquence des paiements  Mensuelle  
Rendement annualisé  5,3%  
Duration modifiée (ans)  3,8  
Durée moyenne (ans)  9,7  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
Obl. du Mexique, taux fixes, 9,50%, 18-12-2014 Marchés émergents 4,8%
République fédérale du Brésil, 12,50%, 05-01-2022 Marchés émergents 2,6%
CIBC Fiducie de capital, série A, 9,98%, 30-06-2018 Obl. de sociétés 1,8%
Banque européenne d'investissement, 6,00%, 14-08-2013 Autres obl. souveraines 1,7%
Air Canada, 10,125%, 01-08-2015 Obl. à rendement élevé 1,6%
Shaw Communications Inc., 7,50%, 20-11-2013 Obl. de sociétés 1,5%
Rogers Communications sans fil Inc., 7,625%, 15-12-2011 Obl. de sociétés 1,5%
Shaw Communications Inc., 6,10%, 16-11-2012 Obl. de sociétés 1,5%
Bombardier Inc., 7,35%, 22-12-2026 Obl. à rendement élevé 1,5%
Rogers Cable Inc., 7,25%, 15-12-2011 Obl. de sociétés 1,4%
RÉPARTITION DE REVENU FIXE
Obl. de sociétés 36,9%
Obl. à rendement élevé 34,3%
Marchés émergents 19,9%
Autres obl. souveraines 4,2%
Obl. provinciales 1,9%
Fiducies de revenu 1,6%
Actions privilégiées 1,2%
COMPOSITION
Obl. cotées BBB 36,4%
Obl. cotées B 17,9%
Obl. cotées BB 15,5%
Obl. cotées A 10,4%
Obl. non cotées 7,5%
Obl. cotées AA 4,3%
Obl. cotées CCC ou moins 4,1%
Obl. cotées AAA 3,9%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d’exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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