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Fonds mondial de dividendes AGF*
31 décembre 2011
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Un fonds mondial de dividendes qui combine les avantages de l'investissement à l'échelle mondiale et le pouvoir des dividendes.

*Le Fonds mondial de dividendes Acuity et le Fonds mondial de revenu élevé Acuity ont été fusionnés dans le Fonds mondial de dividendes AGF, le tout entrant en vigueur le 26 août 2011.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Épargnant conservateur qui veut diversifier son portefeuille à l'aide de dividendes mondiaux.
  • Le fonds fait appel à une stratégie axée sur le rendement global et met l'accent sur la rentabilité.
  • Il convient aux épargnants qui veulent diminuer l'impact de la volatilité sur leur portefeuille.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Actions mondiales
Date de début: 2007-08-20 00:00:00.0
Style de gestion:  Mélange descendant / ascendant
Fund Codes:
 FAFRFMFD
$CAN4000400140025000--
$US4100410141025100--
T401341134213----
V300031003200----
Portefeuilliste/Date de début:
Stephen Way  -  Août 2007 
Thomas Pinto Basto  -  Février 2011 
Date de début du rendement:
2007-08-22
Actif net total:
148,1 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style11
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 07 fév 2012
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
14,98
14,91
+0,07
+3,5
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 31 décembre 2011
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
+0,3
+4,5
-1,8
+1,8
+1,8
+3,6
+6,2
-0,6
INDICE REPÈRE*
-0,4
+4,1
-6,5
-4,7
-4,7
+1,2
+6,0
-3,8
Indice de RG MSCI Monde (tous les pays)
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2011
2010
2009
2008
FONDS
+1,8
+5,5
+11,5
-17,0
INDICE REPÈRE*
-4,7
+7,6
+16,3
-28,3

Fréquence des distributions: Annuelle      Date de la dernière distribution: Jamais
 
Distributions
($)
(versées le 31 OCT. 2011)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
 s.o. $0,0000000 $0,00000000,21%

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2011  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
International Business Machines Corporation Technologies de l'information 5,2%
Philip Morris International Consommation de base 4,4%
Altria Group Inc. Consommation de base 3,3%
Kinder Morgan Energy Énergie 3,2%
Davide Campari SpA Consommation de base 3,0%
Bristol-Myers Squibb Company Soins de santé 3,0%
Honeywell International Inc. Industrie 2,9%
Temple-Inland Inc. Matériels 2,8%
ACE Ltd. Finance 2,7%
Williams Companies Inc. Énergie 2,7%
LES 10 SECTEURS PRINCIPAUX
Finance 20,0%
Consommation de base 16,3%
Industrie 10,2%
Énergie 10,0%
Technologie de l'information 9,6%
Soins de santé 7,5%
Matériels 6,4%
Consommation discrétionnaire 4,2%
Télécommunications 3,8%
Services aux collectivités 3,3%
COMPOSITION
Amérique du Nord 44,9%
Europe 32,4%
Bassin du Pacifique 13,9%
Liquidités 8,7%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d'autres frais ou l'impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d'exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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