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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Catégorie Valeur mondiale AGF
30 juin 2010
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds d'actions mondiales qui investit dans les meilleures sociétés de moyenne et de grande capitalisations de valeur du monde.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Épargnant conservateur qui investit à long terme et qui recherche un fonds d'actions mondiales de base.
  • Complète bien un portefeuille d'actions mondiales de grandes capitalisations axé sur la croissance.
  • Le fonds fait partie du Groupe mondial Avantage fiscal AGF.

DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Actions mondiales
Date de début: 2002-10-24 00:00:00.0
Style de gestion:  Ascendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN240952284662--
$US540740665742--
T210822082308----
V301731173217----
Conseiller de portefeuille/Date de debut:
AGF International Advisors Co. Ltd.  -  Septembre 2006 
Date de début du rendement:
2009-05-22
Actif net total:
168,1 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style10
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 30 jui 2010
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
4,69
4,75
-0,06
-8,9


Fréquence des distributions: Quand elles sont déclarées      Date de la dernière distribution: Jamais
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%)
 
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INDICE REPÈRE*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

* Indice de RG MSCI Monde (tous les pays).

RENDEMENTS ANNUELS(%)
 
2009
 
 
 
 
 
    
FONDS
-
-
-
-
-
-
----
INDICE REPÈRE*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


 
Distributions série Classique
($)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
 --------

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2010  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
BNP Paribas Finance 7,7%
Sanofi-aventis Santé 6,7%
Société Générale Finance 6,1%
Siam Cement PCL Matériaux 4,8%
Royal & SunAlliance Insurance Group Finance 4,7%
GlaxoSmithKline PLC Santé 4,7%
Kingfisher PLC Consommation discrétionnaire 4,6%
Royal Dutch Shell PLC Énergie 4,2%
Bank of America Corporation Finance 3,9%
AT&T Inc. Télécommunications 3,8%
RÉPARTITION DE L'ACTIF
Finance 42,3%
Santé 16,2%
Consommation discrétionnaire 11,1%
Télécommunications 10,5%
Énergie 8,2%
Matériaux 6,9%
Industrie 4,0%
COMPOSITION
Europe 53,5%
Amérique du Nord 24,6%
Bassin du Pacifique 21,3%
Liquidités 0,6%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d’exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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