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La Société de Gestion AGF Limitée
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LIENS RELIÉS AUX FONDS
Fonds AGF d'obligations canadiennes
31 mai 2009
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ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT


Fonds qui investit dans les titres canadiens à revenu fixe ayant une cote élevée de solvabilité selon une approche descendante.

POURQUOI CONSIDÉRER CE FONDS?

  • Idéal pour l'épargnant conservateur qui recherche un fonds à revenu fixe canadien de base pour une source mensuelle de revenu.
  • Complète bien un portefeuille d'actions pour rehausser la diversification.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Genre de fonds:  Obligations canadiennes
Date de début: 1962-08-15 00:00:00.0
Style de gestion:  Descendant
Codes du fonds:
 FAFRFMFD
$CAN203933277871502
$US----------
Portefeuilliste/Date de début:
Tristan Sones  -  Avril 2006 
Jean Charbonneau  -  Décembre 2006 
Date de début du rendement:
1962-11-30
Actif net total: 1 149,2 million $ (mis à jour tous les mois)
Style d'investissement/Valeur boursière

Style
Profil de risque
RENDEMENT
Prix du fonds au 02 jui 2009
Clôture $
Clôture jour précédent $
Écart $
Écart CDA %
 
5,66
5,66
+0,00
+1,0
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS(%) au 31 mai 2009
1 mois
3 mois
6 mois
CDA
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Début
FONDS
-0,9
+0,4
+2,8
-0,3
+3,6
+4,3
+3,8
+3,8
+4,2
+8,3
INDICE REPÈRE*
-0,1
+1,7
+4,3
+1,4
+5,5
+6,0
+5,6
+5,6
+6,1
-
Indice obligataire universel DEX.
RENDEMENTS ANNUELS(%)
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
FONDS
+5,6
+2,1
+2,4
+4,3
+5,5
+5,1
+7,5
+4,4
+8,3
-3,5
INDICE REPÈRE*
+6,4
+3,7
+4,1
+6,5
+7,1
+6,7
+8,7
+8,1
+10,2
-1,1

Fréquence des distributions: Mensuelle      Date de la dernière distribution: Mois dernier
 
Distributions
($)
(versées le 31 mai 2009)
Prix de réinvest.
($)
Distribution mensuelle de revenu
($ par part)
Distribution mensuelle de gains en cap.
($ par part)
Distribution de rendem. cumulatif sur 12 mois**
(%)
  $5,60 $0,0105800 $0,0000000 2,66%

 


** pour les fonds qui existent depuis moins de 12 mois, la distribution de rendement est depuis le début (et non annualisée)
PORTEFEUILLE
Au 31 mai 2009  
Caractéristiques
Fréquence des paiements  Mensuelle  
Rendement annualisé  2,7%  
Duration modifiée (ans)  5,7  
Durée moyenne (ans)  8,2  
LES 10 TITRES PRINCIPAUX
Gouv. du Canada, 4,00%, 01-06-2017 Obl. canadiennes 6,3%
Fiducie can. pour l'habitation, 4,10%, 15-12-2018 Organismes 4,7%
Fiducie can. pour l'habitation, 4,80%, 15-06-2012 Organismes 3,9%
Fiducie can. pour l'habitation, série 22, 3,55%, 15-09-2013 Organismes 3,6%
Prov. d'Ontario, 5,85%, 08-03-2033 Obl. provinciales 3,6%
Gouv. du Canada, 3,75%, 01-09-2011 Obl. canadiennes 3,5%
Prov. de Québec, 6,25%, 01-06-2032 Obl. provinciales 2,8%
Gouv. du Canada, 5,75%, 01-06-2033 Obl. canadiennes 2,8%
Prov. de Québec, 4,50%, 01-12-2016 Obl. provinciales 2,7%
Gouv. du Canada, 4,25 %, 01-06-2018 Obl. canadiennes 2,6%
RÉPARTITION DE REVENU FIXE
Obl. provinciales 27,5%
Obl. de sociétés 24,1%
Organismes 20,9%
Obl. canadiennes 20,8%
Billets à taux variables 3,7%
Liquidités 3,0%
COMPOSITION
Obl. cotées AAA 48,6%
Obl. cotées AA 24,1%
Obl. cotées A 17,5%
Obl. cotées BBB 5,0%
Liquidités 3,0%
Autres 1,8%

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu payables par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le taux de rendement est fourni seulement à titre d’exemple des effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs d'aucun fonds commun de placement. Les résultats depuis le début sont calculés avec les données les plus près de la fin de mois. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre vos mains dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

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